CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – March
Kuotasi per Aug 25, 2026 16:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.11 | Rentang Harian | 26.10 – 26.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.56 – 26.13 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 1.60K | AUM | $33.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.17 | Premium/Diskon | -0.27% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Calamos | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T761 | ISIN | US12811T7616 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Calamos Structured Protected ETFs are investment vehicles engineered to mirror the positive price performance of the S&P 500, though with an established maximum return. Critically, these funds also provide full downside protection, shielding investors from 100% of potential losses over a specific one-year period. It's important to note that this complete loss mitigation is applied before any fees or expenses are factored in.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.77% | +1.20% | +2.55% | +3.61% | +6.05% | — | — | — | +9.99% |
| Total return | +0.77% | +1.20% | +2.55% | +3.61% | +6.05% | — | — | — | +9.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 107.15% | 472 | $35.6M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 1.82% | 472 | $606.0K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.75% | 249.51K | $249.5K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.15% | 0 | -$48.5K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -9.58% | -472 | -$3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.85% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.29 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.10% / — | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.147 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.827 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 1.60K |
| AUM | $33.4M | Premium/Diskon | -0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $33.4M → $33.4M |
| 1 Minggu | $1.3M | +4.01% | $32.1M → $33.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPSR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.