CPSN Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – November
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.27 | Day Range | 28.28 – 28.30 |
| 52-Week Range | 26.58 – 28.32 | Volume | 365 |
| Avg Volume | 2.32K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.29 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T811 | ISIN | US12811T8119 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Calamos Structured Protected Exchange-Traded Funds (ETFs) are engineered to replicate the positive price appreciation of the S&P 500 Index, up to a predetermined maximum gain. Simultaneously, they offer full downside protection, safeguarding investors against 100% of potential losses over a single one-year cycle, prior to the consideration of any fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.75% | +1.80% | +4.66% | +5.17% | +6.27% | — | — | — | +6.42% |
| Rendimento totale | +0.75% | +1.80% | +4.66% | +5.17% | +6.27% | — | — | — | +6.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 106.50% | 470 | $36.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.29% | 98.10K | $98.1K |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 0.06% | 470 | $19.0K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.13% | 0 | -$42.8K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -6.72% | -470 | -$2.3M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.21% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.62% / — | Sortino 1A | 1.81 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.157 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.848 |
| Downside deviation 1Y | 1.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 365 | Average volume | 2.32K |
| AUM | $34.0M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $100.0K | +0.29% | $33.9M → $34.0M |
| 1 Month | $1.5M | +4.62% | $32.3M → $34.0M |
| 1 Week | $140.2K | +0.41% | $33.8M → $34.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPSN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.