CPSL Calamos ETF Trust - Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,38 | Dagbandbreedte | 28,38 – 28,42 |
| 52-weeksbereik | 26,86 – 28,48 | Volume | 14,98K |
| Gem. volume | 36,88K | AUM | US$ 160,4 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,39 | Premie/korting | +0,11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 9 sep 2024 | Posities | 14 |
| Uitgevende instelling | Calamos | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T738 | ISIN | US12811T7384 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CPSL holds a laddered portfolio of defined outcome buffer ETFs. At the time of launch, the fund consisted of four underlying ETFs, each of which has exposure to SPYs capped gains with a 100% downside hedge over a one-year outcome period. During the ramp-up period, the fund will rebalance monthly to add newly launched underlying ETFs until June 2025, wherein the portfolio eventually will hold 12 equally weighted Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETFs. Each underlying ETF uses FLEX options exclusively and resets every year at the beginning of each month. This means that approximately every 30 days, one of the underlying ETFs will reset its cap and refresh its downside protection. This creates a continuous hedge regardless of each underlying ETFs outcome period. The approach reduces the timing risks associated with a monthly buffer strategy. Information on CPSLs exposure to the underlying ETFs, remaining cap, and buffer are provided daily on the issuers website.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,35% | +1,39% | +2,67% | +4,49% | +5,38% | — | — | — | +6,28% |
| Totaalrendement | +0,35% | +1,39% | +2,67% | +4,49% | +5,38% | — | — | — | +6,28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $10.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 14 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSN | 8,38% | 478,62K | US$ 13,6 mln. |
| 2 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSO | 8,37% | 476K | US$ 13,5 mln. |
| 3 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSD | 8,36% | 496,3K | US$ 13,5 mln. |
| 4 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSY | 8,34% | 515,77K | US$ 13,5 mln. |
| 5 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSA | 8,33% | 477,87K | US$ 13,5 mln. |
| 6 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSR | 8,33% | 513,07K | US$ 13,5 mln. |
| 7 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSF | 8,32% | 505,07K | US$ 13,5 mln. |
| 8 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSP | 8,32% | 492,46K | US$ 13,5 mln. |
| 9 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPST | 8,31% | 476,92K | US$ 13,4 mln. |
| 10 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSM | 8,31% | 452,82K | US$ 13,4 mln. |
| 11 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSJ | 8,30% | 479,68K | US$ 13,4 mln. |
| 12 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSU | 8,28% | 478,72K | US$ 13,4 mln. |
| 13 | US DOLLAR | — | 0,08% | 128,33K | US$ 128,3K |
| 14 | NET OTHER ASSETS | — | -0,01% | 0 | -US$ 22K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2,31% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,5120 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1,17% / — | Sortino 1J | 0,7800 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1670 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6930 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1,52% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14,98K | Gemiddeld volume | 36,88K |
| AUM | US$ 160,4 mln. | Premie/korting | +0,11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 2 mln. | +1,28% | US$ 158,2 mln. → US$ 160,4 mln. |
| 1 maand | US$ 6,3 mln. | +4,07% | US$ 153,6 mln. → US$ 160,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CPSL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.