CPSL Calamos ETF Trust - Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,38 | Day Range | 28,38 – 28,42 |
| 52-Week Range | 26,86 – 28,48 | Volume | 14975 |
| Avg Volume | 36881 | AUM | 160,4 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,10% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28,39 | Premio/Sconto | +0,11% indicativo |
| Inception | 9 set 2024 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | Calamos | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T738 | ISIN | US12811T7384 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
CPSL holds a laddered portfolio of defined outcome buffer ETFs. At the time of launch, the fund consisted of four underlying ETFs, each of which has exposure to SPYs capped gains with a 100% downside hedge over a one-year outcome period. During the ramp-up period, the fund will rebalance monthly to add newly launched underlying ETFs until June 2025, wherein the portfolio eventually will hold 12 equally weighted Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETFs. Each underlying ETF uses FLEX options exclusively and resets every year at the beginning of each month. This means that approximately every 30 days, one of the underlying ETFs will reset its cap and refresh its downside protection. This creates a continuous hedge regardless of each underlying ETFs outcome period. The approach reduces the timing risks associated with a monthly buffer strategy. Information on CPSLs exposure to the underlying ETFs, remaining cap, and buffer are provided daily on the issuers website.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,35% | +1,39% | +2,67% | +4,49% | +5,38% | — | — | — | +6,28% |
| Rendimento totale | +0,35% | +1,39% | +2,67% | +4,49% | +5,38% | — | — | — | +6,28% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,10% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 14 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSN | 8,38% | 478616 | 13,6 Mln USD |
| 2 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSO | 8,37% | 475997 | 13,5 Mln USD |
| 3 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSD | 8,36% | 496300 | 13,5 Mln USD |
| 4 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSY | 8,34% | 515772 | 13,5 Mln USD |
| 5 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSA | 8,33% | 477870 | 13,5 Mln USD |
| 6 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSR | 8,33% | 513072 | 13,5 Mln USD |
| 7 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSF | 8,32% | 505067 | 13,5 Mln USD |
| 8 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSP | 8,32% | 492458 | 13,5 Mln USD |
| 9 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPST | 8,31% | 476924 | 13,4 Mln USD |
| 10 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSM | 8,31% | 452823 | 13,4 Mln USD |
| 11 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSJ | 8,30% | 479681 | 13,4 Mln USD |
| 12 | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF -… | CPSU | 8,28% | 478722 | 13,4 Mln USD |
| 13 | US DOLLAR | — | 0,08% | 128327,8 | 128327,8 USD |
| 14 | NET OTHER ASSETS | — | -0,01% | 0 | -22023,42 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,31% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5120 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1,17% / — | Sortino 1A | 0,7800 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1670 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6930 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14975 | Average volume | 36881 |
| AUM | 160,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 2 Mln USD | +1,28% | 158,2 Mln USD → 160,4 Mln USD |
| 1 Month | 6,3 Mln USD | +4,07% | 153,6 Mln USD → 160,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPSL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.