CPSD Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:40 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,25 | Günlük Aralık | 27,24 – 27,27 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,59 – 27,28 | Hacim | 1,28 B |
| Ort. Hacim | 1,6 B | AUM | 46,3 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,69 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27,24 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 2 Ara 2024 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T795 | ISIN | US12811T7954 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CPSD invests all of its assets in FLEX options. The option position seeks to generate returns that match the performance of SPY shares, up to a cap, while protecting against 100% of losses, over a one-year period. The upside cap is reset every year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends. The objective focuses on the potential growth over a specific defined time. The outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,48 | +%1,79 | +%3,14 | +%4,69 | +%6,16 | — | — | — | +%6,53 |
| Toplam getiri | +%0,48 | +%1,79 | +%3,14 | +%4,69 | +%6,16 | — | — | — | +%6,53 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,69 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | %105,56 | 644 | 48,9 Mn $ |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | %0,30 | 644 | 141,2 B $ |
| 3 | US DOLLAR | — | %0,30 | 140,51 B | 140,5 B $ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -%0,10 | 0 | -45,4 B $ |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -%6,07 | -644 | -2,8 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,23 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,9000 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%1,45 / — | Sortino 1Y | 1,42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1470 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8370 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,41 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,28 B | Ortalama hacim | 1,6 B |
| AUM | 46,3 Mn $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CPSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.