CPSD Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:40 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,25 | Дневной диапазон | 27,24 – 27,27 |
| Диапазон за 52 недели | 25,59 – 27,28 | Объём торгов | 1,28 тыс. |
| Средний объём | 1,6 тыс. | AUM | 46,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,69 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,24 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 2 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T795 | ISIN | US12811T7954 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CPSD invests all of its assets in FLEX options. The option position seeks to generate returns that match the performance of SPY shares, up to a cap, while protecting against 100% of losses, over a one-year period. The upside cap is reset every year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends. The objective focuses on the potential growth over a specific defined time. The outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,48 % | +1,79 % | +3,14 % | +4,69 % | +6,16 % | — | — | — | +6,53 % |
| Совокупная доходность | +0,48 % | +1,79 % | +3,14 % | +4,69 % | +6,16 % | — | — | — | +6,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,69 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 105,56 % | 644 | 48,9 млн $ |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 0,30 % | 644 | 141,2 тыс. $ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,30 % | 140,51 тыс. | 140,5 тыс. $ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,10 % | 0 | -45,4 тыс. $ |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -6,07 % | -644 | -2,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,23 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,9000 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,45 % / — | Сортино 1Л | 1,42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1470 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8370 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,41 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,28 тыс. | Средний объём | 1,6 тыс. |
| AUM | 46,3 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.