CPSD Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
Koers per 23 okt 2026 19:40 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 27,25 | Dagbandbreedte | 27,24 – 27,27 |
| 52-weeksbereik | 25,59 – 27,28 | Volume | 1,28K |
| Gem. volume | 1,6K | AUM | US$ 46,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27,24 | Premie/korting | 0,00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 2 dec 2024 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Calamos | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T795 | ISIN | US12811T7954 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CPSD invests all of its assets in FLEX options. The option position seeks to generate returns that match the performance of SPY shares, up to a cap, while protecting against 100% of losses, over a one-year period. The upside cap is reset every year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends. The objective focuses on the potential growth over a specific defined time. The outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,48% | +1,79% | +3,14% | +4,69% | +6,16% | — | — | — | +6,53% |
| Totaalrendement | +0,48% | +1,79% | +3,14% | +4,69% | +6,16% | — | — | — | +6,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,69% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $69.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 5 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 105,56% | 644 | US$ 48,9 mln. |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 0,30% | 644 | US$ 141,2K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,30% | 140,51K | US$ 140,5K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,10% | 0 | -US$ 45,4K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -6,07% | -644 | -US$ 2,8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2,23% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9000 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1,45% / — | Sortino 1J | 1,42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1470 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8370 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1,41% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,28K | Gemiddeld volume | 1,6K |
| AUM | US$ 46,3 mln. | Premie/korting | 0,00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CPSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.