CPSD Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
Kurs vom 23.10.2026 19:40 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,25 | Tagesspanne | 27,24 – 27,27 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,59 – 27,28 | Volumen | 1285 |
| Durchschn. Volumen | 1603 | AUM | 46,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,69 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27,24 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 02.12.2024 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Calamos | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T795 | ISIN | US12811T7954 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
CPSD invests all of its assets in FLEX options. The option position seeks to generate returns that match the performance of SPY shares, up to a cap, while protecting against 100% of losses, over a one-year period. The upside cap is reset every year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends. The objective focuses on the potential growth over a specific defined time. The outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,48 % | +1,79 % | +3,14 % | +4,69 % | +6,16 % | — | — | — | +6,53 % |
| Gesamtrendite | +0,48 % | +1,79 % | +3,14 % | +4,69 % | +6,16 % | — | — | — | +6,53 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,69 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 105,56 % | 644 | 48,9 Mio. $ |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 0,30 % | 644 | 141247,88 $ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,30 % | 140506,72 | 140506,72 $ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,10 % | 0 | -45406,82 $ |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -6,07 % | -644 | -2,8 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,23 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9000 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1,45 % / — | Sortino 1J | 1,42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1470 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,41 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1285 | Durchschnittliches Volumen | 1603 |
| AUM | 46,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CPSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.