CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – January
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.24 | Günlük Aralık | 28.25 – 28.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.70 – 28.31 | Hacim | 803 |
| Ort. Hacim | 8.92K | AUM | $35.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28.30 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T126 | ISIN | US12811T1262 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
These Calamos Structured Protection ETFs are designed to capture the positive price performance of the Russell 2000 index, up to a pre-defined maximum return. Concurrently, they offer full downside protection against any losses over a one-year investment horizon, before factoring in fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.07% | +0.86% | +3.25% | +4.74% | +7.90% | — | — | — | +7.62% |
| Toplam getiri | +0.07% | +0.86% | +3.25% | +4.74% | +7.90% | — | — | — | +7.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 106.54% | 1.37K | $37.6M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 0.88% | 1.37K | $310.6K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.25% | 87.28K | $87.3K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$5.3K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -7.65% | -1.37K | -$2.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.67% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.36 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.46% / — | Sortino 1Y | 2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.144 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.651 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 803 | Ortalama hacim | 8.92K |
| AUM | $35.4M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $100.0K | +0.28% | $35.3M → $35.4M |
| 1 Ay | -$37.6K | -0.11% | $35.4M → $35.4M |
| 1 Hafta | $100.0K | +0.28% | $35.3M → $35.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CPRY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.