CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – January
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.24 | Intervalo Diário | 28.25 – 28.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.70 – 28.31 | Volume | 803 |
| Volume Médio | 8.92K | AUM | $35.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.30 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Jan 02, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T126 | ISIN | US12811T1262 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
These Calamos Structured Protection ETFs are designed to capture the positive price performance of the Russell 2000 index, up to a pre-defined maximum return. Concurrently, they offer full downside protection against any losses over a one-year investment horizon, before factoring in fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.07% | +0.86% | +3.25% | +4.74% | +7.90% | — | — | — | +7.62% |
| Retorno total | +0.07% | +0.86% | +3.25% | +4.74% | +7.90% | — | — | — | +7.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 106.54% | 1.37K | $37.6M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 0.88% | 1.37K | $310.6K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.25% | 87.28K | $87.3K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$5.3K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -7.65% | -1.37K | -$2.7M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.67% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.46% / — | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.144 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.651 |
| Desvio negativo 1A | 2.31% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 803 | Volume médio | 8.92K |
| AUM | $35.4M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $100.0K | +0.28% | $35.3M → $35.4M |
| 1 Mês | -$37.6K | -0.11% | $35.4M → $35.4M |
| 1 Semana | $100.0K | +0.28% | $35.3M → $35.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.