CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – January
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.26 | Day Range | 28.23 – 28.23 |
| 52-Week Range | 25.59 – 28.29 | Volume | 504 |
| Avg Volume | 9.64K | AUM | $35.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.30 | Premio/Sconto | -0.25% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | Small Cap International | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T126 | ISIN | US12811T1262 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
These Calamos Structured Protection ETFs are designed to capture the positive price performance of the Russell 2000 index, up to a pre-defined maximum return. Concurrently, they offer full downside protection against any losses over a one-year investment horizon, before factoring in fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.84% | +1.64% | +3.61% | +4.72% | +10.24% | — | — | — | +8.21% |
| Rendimento totale | +0.86% | +1.65% | +3.63% | +4.74% | +10.26% | — | — | — | +8.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 113.98% | 1.37K | $40.3M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 0.96% | 1.37K | $340.6K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.42% | 148.99K | $149.0K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.10% | 0 | -$35.2K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -15.26% | -1.37K | -$5.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.95% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.46% / — | Sortino 1A | 2.65 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.144 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.664 |
| Downside deviation 1Y | 2.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 504 | Average volume | 9.64K |
| AUM | $35.4M | Premio/Sconto | -0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $35.4M → $35.4M |
| 1 Week | -$1.3M | -3.60% | $36.7M → $35.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CPRY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.