CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – October
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.45 | Day Range | 28.44 – 28.46 |
| 52-Week Range | 25.72 – 28.47 | Volume | 611 |
| Avg Volume | 4.34K | AUM | $26.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.48 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Oct 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | Small Cap International | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T118 | ISIN | US12811T1189 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Calamos Structured Protection ETF is engineered to mirror the positive price appreciation of the Russell 2000 index, with returns capped at a predetermined limit. Simultaneously, it provides investors with full downside protection, safeguarding against 100% of potential losses over a one-year investment horizon. This protection and upside potential are quoted prior to the deduction of any fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.70% | +1.81% | +3.97% | +5.51% | +10.47% | — | — | — | +7.64% |
| Rendimento totale | +0.71% | +1.83% | +3.98% | +5.53% | +10.49% | — | — | — | +7.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 114.27% | 1.02K | $30.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.29% | 75.77K | $75.8K |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 0.14% | 1.02K | $36.8K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.10% | 0 | -$26.9K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -14.59% | -1.02K | -$3.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.23% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.12 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.46% / — | Sortino 1A | 4.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.142 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.653 |
| Downside deviation 1Y | 1.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 611 | Average volume | 4.34K |
| AUM | $26.3M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $26.3M → $26.3M |
| 1 Week | $3.2K | +0.01% | $26.3M → $26.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CPRO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.