CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – July
报价截至 Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.81 | 当日价格区间 | 27.77 – 27.78 |
| 52周区间 | 26.18 – 27.89 | 成交量 | 3.01K |
| 平均成交量 | 11.01K | AUM | $39.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.69% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 27.90 | 溢价/折价 | -0.44% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 01, 2024 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Calamos | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Small Cap International | 跟踪指数 | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T837 | ISIN | US12811T8374 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
These Calamos Structured Protection ETFs are engineered to deliver a dual benefit: capturing the positive price growth of the Russell 2000 index, up to a specified maximum, while simultaneously safeguarding investors against 100% of losses over a one-year timeframe. It's important to note that this comprehensive protection is applied prior to accounting for any fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.83% | +0.94% | +2.70% | +3.88% | +6.27% | — | — | — | +6.40% |
| 总回报 | +0.83% | +0.94% | +2.70% | +3.88% | +6.27% | — | — | — | +6.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.69% | 每10,000美元投资的年化费用 | $69.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 96.86% | 1.31K | $38.5M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 6.82% | 1.31K | $2.7M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.75% | 296.19K | $296.2K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.09% | 0 | -$34.4K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -4.34% | -1.31K | -$1.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.40% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.09 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.09% / — | 索提诺比率（1年） | 1.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.199 | 与标普500的相关性（1年） | 0.648 |
| 下行偏差 1年 | 1.47% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.01K | 平均成交量 | 11.01K |
| AUM | $39.8M | 溢价/折价 | -0.44% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| 1周 | -$128.7K | -0.32% | $39.9M → $39.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。