CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – July
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.81 | Günlük Aralık | 27.77 – 27.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.18 – 27.89 | Hacim | 3.01K |
| Ort. Hacim | 11.01K | AUM | $39.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.90 | Prim/İskonto | -0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2024 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | Small Cap International | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T837 | ISIN | US12811T8374 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
These Calamos Structured Protection ETFs are engineered to deliver a dual benefit: capturing the positive price growth of the Russell 2000 index, up to a specified maximum, while simultaneously safeguarding investors against 100% of losses over a one-year timeframe. It's important to note that this comprehensive protection is applied prior to accounting for any fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.83% | +0.94% | +2.70% | +3.88% | +6.27% | — | — | — | +6.40% |
| Toplam getiri | +0.83% | +0.94% | +2.70% | +3.88% | +6.27% | — | — | — | +6.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 96.86% | 1.31K | $38.5M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 6.82% | 1.31K | $2.7M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.75% | 296.19K | $296.2K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.09% | 0 | -$34.4K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -4.34% | -1.31K | -$1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.40% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.09% / — | Sortino 1Y | 1.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.199 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.648 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.01K | Ortalama hacim | 11.01K |
| AUM | $39.8M | Prim/İskonto | -0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| 1 Hafta | -$128.7K | -0.32% | $39.9M → $39.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CPRJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.