CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF – April
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.91 | Intervalo Diário | 27.76 – 27.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.88 – 27.93 | Volume | 163 |
| Volume Médio | 1.18K | AUM | $13.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.00 | Prêmio/Desconto | -0.30% indicativo |
| Início | Apr 01, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Small Cap International | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 12811T134 | ISIN | US12811T1346 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Calamos Structured Protection ETFs enable investors to participate in the positive price appreciation of the Russell 2000, up to a specified maximum gain. Simultaneously, these funds offer complete protection against any losses over a one-year period, prior to the deduction of fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.72% | +1.38% | +4.22% | +5.16% | +7.80% | — | — | — | +12.40% |
| Retorno total | +0.72% | +1.38% | +4.22% | +5.16% | +7.80% | — | — | — | +12.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option | — | 114.07% | 515 | $15.2M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option | — | 1.83% | 515 | $243.3K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.60% | 80.17K | $80.2K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.10% | 0 | -$12.8K |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) Short Call Option | — | -16.41% | -515 | -$2.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.96% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.11 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.91% / — | Sortino 1A | 3.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.118 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.714 |
| Desvio negativo 1A | 1.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 163 | Volume médio | 1.18K |
| AUM | $13.3M | Prêmio/Desconto | -0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.3M → $13.3M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $13.3M → $13.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.