CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – September
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.65 | Дневной диапазон | 28.66 – 28.73 |
| Диапазон за 52 недели | 26.92 – 28.89 | Объём торгов | 1.21K |
| Средний объём | 6.44K | AUM | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.73 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2024 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T860 | ISIN | US12811T8606 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Calamos exchange-traded fund is designed to mirror the positive price performance of the Nasdaq-100 index, subject to a pre-determined upper limit on returns. Concurrently, it aims to fully safeguard investors against any capital losses over a 12-month investment horizon, before taking into account applicable fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.06% | +1.85% | +4.37% | +5.40% | +6.34% | — | — | — | +7.42% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +1.85% | +4.37% | +5.40% | +6.34% | — | — | — | +7.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 102.30% | 386 | $28.6M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 5.36% | 386 | $1.5M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.76% | 213.43K | $213.4K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.06% | 0 | -$17.3K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -8.36% | -386 | -$2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.31% / — | Сортино 1Л | 1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.178 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.814 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.21K | Средний объём | 6.44K |
| AUM | $28.0M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| 1 месяц | $4.9M | +21.54% | $22.8M → $28.0M |
| 1 неделя | $3.6M | +14.95% | $24.3M → $28.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPNS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.