CPNQ Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 27,84 | Rango diario | 27,80 – 27,88 |
| Rango de 52 semanas | 26,29 – 27,99 | Volumen | 10 |
| Volumen prom. | 7,52 mil | AUM | 20,2 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,69 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 27,87 | Prima/Descuento | -0,09 % indicativo |
| Inicio | 2 dic 2024 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T852 | ISIN | US12811T8523 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
CPNQ invests all of its assets in FLEX options. The option position seeks to generate returns that match the performance of QQQ shares, up to a cap, while protecting against 100% of losses over a one-year period. The upside cap is reset every year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends. The objective focuses on the potential growth over a specific defined time. The outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,11 % | +1,98 % | +3,15 % | +4,93 % | +6,05 % | — | — | — | +6,86 % |
| Rentabilidad total | +0,11 % | +1,98 % | +3,15 % | +4,93 % | +6,05 % | — | — | — | +6,86 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,69 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 5 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 107,19 % | 309 | 21,6 MUS$ |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 0,59 % | 309 | 119,5 mil US$ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,46 % | 93,35 mil | 93,4 mil US$ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,10 % | 0 | -20,4 mil US$ |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -8,14 % | -309 | -1,6 MUS$ |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2,75 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,6910 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1,50 % / — | Sortino 1A | 1,14 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,1640 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7860 |
| Desviación a la baja 1A | 1,67 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10 | Volumen promedio | 7,52 mil |
| AUM | 20,2 MUS$ | Prima/Descuento | -0,09 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.