CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – March
Котировка на Oct 09, 2026 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.22 | Дневной диапазон | 27.27 – 27.28 |
| Диапазон за 52 недели | 25.54 – 27.28 | Объём торгов | 512 |
| Средний объём | 811 | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.28 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T845 | ISIN | US12811T8457 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
These Calamos Structured Protection ETFs offer investors the opportunity to participate in the positive returns of the Nasdaq-100 index, though gains are capped at a predetermined limit. A defining characteristic is their commitment to fully safeguard against all potential losses within a one-year timeframe, prior to the deduction of any fees or operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.85% | +1.60% | +3.61% | +4.73% | +6.24% | — | — | — | +7.14% |
| Совокупная доходность | +0.85% | +1.60% | +3.61% | +4.73% | +6.24% | — | — | — | +7.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 117.50% | 237 | $17.6M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 0.99% | 237 | $148.3K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.67% | 99.72K | $99.7K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.07% | 0 | -$10.7K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -19.08% | -237 | -$2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.02% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.03% / — | Сортино 1Л | 2.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.132 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.813 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 512 | Средний объём | 811 |
| AUM | $15.0M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 месяц | -$10.2K | -0.07% | $14.9M → $15.0M |
| 1 неделя | -$38.6K | -0.26% | $15.0M → $15.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPNM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.