CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – March
Cotação em Oct 09, 2026 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.22 | Intervalo Diário | 27.27 – 27.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.54 – 27.28 | Volume | 512 |
| Volume Médio | 811 | AUM | $15.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.28 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Mar 03, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T845 | ISIN | US12811T8457 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
These Calamos Structured Protection ETFs offer investors the opportunity to participate in the positive returns of the Nasdaq-100 index, though gains are capped at a predetermined limit. A defining characteristic is their commitment to fully safeguard against all potential losses within a one-year timeframe, prior to the deduction of any fees or operational costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.85% | +1.60% | +3.61% | +4.73% | +6.24% | — | — | — | +7.14% |
| Retorno total | +0.85% | +1.60% | +3.61% | +4.73% | +6.24% | — | — | — | +7.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 117.50% | 237 | $17.6M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 0.99% | 237 | $148.3K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.67% | 99.72K | $99.7K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.07% | 0 | -$10.7K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -19.08% | -237 | -$2.9M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.03% / — | Sortino 1A | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.132 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.813 |
| Desvio negativo 1A | 1.21% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 512 | Volume médio | 811 |
| AUM | $15.0M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $15.0M → $15.0M |
| 1 Mês | -$10.2K | -0.07% | $14.9M → $15.0M |
| 1 Semana | -$38.6K | -0.26% | $15.0M → $15.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.