CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – March
Kuotasi per Aug 24, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.99 | Rentang Harian | 26.94 – 26.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.24 – 27.00 | Volume | 128 |
| Volume Rata-Rata | 940 | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.06 | Premium/Diskon | -0.26% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Calamos | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T845 | ISIN | US12811T8457 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
These Calamos Structured Protection ETFs offer investors the opportunity to participate in the positive returns of the Nasdaq-100 index, though gains are capped at a predetermined limit. A defining characteristic is their commitment to fully safeguard against all potential losses within a one-year timeframe, prior to the deduction of any fees or operational costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.93% | +0.86% | +2.94% | +3.73% | +6.30% | — | — | — | +10.61% |
| Total return | +0.93% | +0.86% | +2.94% | +3.73% | +6.30% | — | — | — | +10.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 112.64% | 237 | $16.7M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 2.17% | 237 | $322.0K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.84% | 124.76K | $124.8K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.15% | 0 | -$22.6K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -15.49% | -237 | -$2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.03% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.03% / — | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.132 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.808 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 128 | Volume rata-rata | 940 |
| AUM | $14.9M | Premium/Diskon | -0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $14.9M → $14.9M |
| 1 Minggu | -$27.7K | -0.19% | $14.9M → $14.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPNM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.