CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – June
Cotação em Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.61 | Intervalo Diário | 27.57 – 27.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.35 – 29.91 | Volume | 2.40K |
| Volume Médio | 12.26K | AUM | $44.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.71 | Prêmio/Desconto | -0.39% indicativo |
| Início | Jun 03, 2024 | Posições | 5 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T878 | ISIN | US12811T8788 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Calamos ETF series is engineered to allow investors to participate in the positive price appreciation of the Nasdaq-100 index. While offering exposure to the index's upward movements, this participation is limited by a predefined return cap. Crucially, it simultaneously provides complete protection against all downside price movements over a one-year investment horizon, prior to the deduction of any fund fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.72% | -0.08% | +1.84% | +2.29% | +4.46% | — | — | — | +7.24% |
| Retorno total | +0.73% | -0.07% | +1.84% | +2.30% | +4.46% | — | — | — | +7.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 95.31% | 589 | $41.6M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 8.16% | 589 | $3.6M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.83% | 360.87K | $360.9K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.14% | 0 | -$60.2K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -4.16% | -589 | -$1.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.54% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.314 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.41% / — | Sortino 1A | 0.469 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.266 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.787 |
| Desvio negativo 1A | 1.70% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.40K | Volume médio | 12.26K |
| AUM | $44.3M | Prêmio/Desconto | -0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$200.0K | -0.46% | $43.6M → $43.4M |
| 1 Semana | -$318.4K | -0.73% | $43.8M → $43.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.