CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF – June
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.61 | Day Range | 27.57 – 27.62 |
| 52-Week Range | 26.35 – 29.91 | Volume | 2.40K |
| Avg Volume | 12.21K | AUM | $43.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.56 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Jun 03, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T878 | ISIN | US12811T8788 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Calamos ETF series is engineered to allow investors to participate in the positive price appreciation of the Nasdaq-100 index. While offering exposure to the index's upward movements, this participation is limited by a predefined return cap. Crucially, it simultaneously provides complete protection against all downside price movements over a one-year investment horizon, prior to the deduction of any fund fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.72% | -0.08% | +1.84% | +2.29% | +4.46% | — | — | — | +7.24% |
| Rendimento totale | +0.73% | -0.07% | +1.84% | +2.30% | +4.46% | — | — | — | +7.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Call… | — | 95.31% | 589 | $41.6M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Long Put Option | — | 8.16% | 589 | $3.6M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.83% | 360.87K | $360.9K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.14% | 0 | -$60.2K |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ) Short Call… | — | -4.16% | -589 | -$1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.54% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.314 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.41% / — | Sortino 1A | 0.469 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.266 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.787 |
| Downside deviation 1Y | 1.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.40K | Average volume | 12.21K |
| AUM | $43.4M | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$200.0K | -0.46% | $43.6M → $43.4M |
| 1 Week | -$318.4K | -0.73% | $43.8M → $43.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CPNJ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.