CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.80 | Günlük Aralık | 20.77 – 20.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.56 – 21.65 | Hacim | 149.50K |
| Ort. Hacim | 66.16K | AUM | $335.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 5.48% |
| NAV | 20.68 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 29, 2021 | Varlıklar | 926 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.40% | -0.75% | -3.24% | -2.01% | -2.06% | +0.65% | -3.77% | — | -3.52% |
| Toplam getiri | +0.82% | +0.58% | -0.62% | +1.12% | +3.38% | +6.23% | +0.69% | — | +0.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 23, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 812 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America 4.0%… | — | 4.85% | 12.11M | $12.2M |
| 2 | Government Of The United States Of America… | — | 3.66% | 9.29M | $9.2M |
| 3 | Government Of The United States Of America… | — | 2.37% | 5.96M | $6.0M |
| 4 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 1.97% | 4.97M | $5.0M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.46% | 3.67M | $3.7M |
| 6 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 1.42% | 4.22M | $3.6M |
| 7 | Government Of The United States Of America… | — | 1.41% | 3.54M | $3.6M |
| 8 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.90% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.80% | 2.45M | $2.0M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.72% | 1.77M | $1.8M |
| 11 | Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust… | — | 0.61% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.55% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.52% | 1.58M | $1.3M |
| 16 | Fhlmc Remic Series K-758 4.68% 25-oct-2031 | — | 0.52% | 1.26M | $1.3M |
| 17 | National Fuel Gas Company 5.95% 15-mar-2035 | — | 0.49% | 1.16M | $1.2M |
| 18 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.48% | 1.42M | $1.2M |
| 19 | Bpce Societe Anonyme 2.045% 19-oct-2027 | — | 0.48% | 1.22M | $1.2M |
| 20 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.46% | 1.26M | $1.2M |
| 21 | Nissan Motor Acceptance Company Llc 1.85%… | — | 0.45% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | Bank 2020-bnk25 2.5% 18-jan-2063 | — | 0.44% | 1.39M | $1.1M |
| 23 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-SBT1… | — | 0.44% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-b2… | — | 0.43% | 1.42M | $1.1M |
| 25 | Columbia Pipelines Operating Company Llc 5.962%… | — | 0.42% | 1.04M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.48% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1401 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.0886 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.19% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0886 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0955 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0968 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.65% / 4.33% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.071 / 0.613 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.62% / -4.63% | Sortino 1Y | -0.101 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.065 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.382 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 149.50K | Ortalama hacim | 66.16K |
| AUM | $335.9M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $335.9M → $335.9M |
| 1 Hafta | -$46.8K | -0.01% | $335.9M → $335.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CPLB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.