CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.07 | Дневной диапазон | 20.02 – 20.05 |
| Диапазон за 52 недели | 19.88 – 21.60 | Объём торгов | 174.24K |
| Средний объём | 73.57K | AUM | $335.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 5.64% |
| NAV | 20.00 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2021 | Состав портфеля | 926 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.39% | -3.70% | -4.93% | -5.61% | -5.96% | +0.49% | -4.24% | — | -4.12% |
| Совокупная доходность | -2.39% | -3.28% | -3.24% | -2.58% | -1.62% | +5.77% | +0.14% | — | +0.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1064 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America… | — | 7.74% | 32.85M | $31.4M |
| 2 | Government Of The United States Of America… | — | 5.15% | 22.30M | $20.9M |
| 3 | Government Of The United States Of America… | — | 2.79% | 12.19M | $11.3M |
| 4 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 1.85% | 7.52M | $7.5M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.54% | 6.44M | $6.3M |
| 6 | Government Of The United States Of America… | — | 0.61% | 2.60M | $2.5M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.53% | 2.88M | $2.2M |
| 8 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.44% | 2.41M | $1.8M |
| 9 | Fhlmc 30yr Pool#rq0146 5.500% 01-aug-2056 | — | 0.40% | 1.70M | $1.6M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.37% | 1.57M | $1.5M |
| 11 | STACR TRUST 2018-HRP1 2018-HRP1 B2 FLOATING… | — | 0.36% | 1.28M | $1.5M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.33% | 1.34M | $1.4M |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 0.33% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Mercadolibre, Inc. 5.85% 14-sep-2036 | — | 0.30% | 1.28M | $1.2M |
| 16 | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | — | 0.29% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | Unicredit S.p.a. 5.861% 19-jun-2032 | — | 0.29% | 1.18M | $1.2M |
| 18 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.28% | 1.27M | $1.2M |
| 19 | Inretail Shopping Malls 5.65% 16-oct-2032 | — | 0.28% | 1.21M | $1.2M |
| 20 | US TREASURY 4.875 0/29 | — | 0.28% | 1.15M | $1.1M |
| 21 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.28% | 1.51M | $1.1M |
| 22 | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | — | 0.27% | 1.12M | $1.1M |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.27% | 1.38M | $1.1M |
| 24 | CROSS 2026-NQM3 MORTGAGE TRUST 2026-NQM3 A1… | — | 0.26% | 1.07M | $1.0M |
| 25 | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | — | 0.26% | 1.06M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1300 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0916 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.38% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0916 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0907 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0886 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0955 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0981 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.82% / 4.31% | Шарп 1Л / 3Л | -1.53 / 0.371 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.81% / -4.81% | Сортино 1Л | -2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.064 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.403 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 174.24K | Средний объём | 73.57K |
| AUM | $335.9M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $335.9M → $335.9M |
| 1 месяц | $6.3M | +1.86% | $335.9M → $335.9M |
| 1 неделя | -$1.2M | -0.35% | $335.9M → $335.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPLB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.