CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.07 | Day Range | 20.02 – 20.05 |
| 52-Week Range | 19.88 – 21.60 | Volume | 174.24K |
| Avg Volume | 73.57K | AUM | $335.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 5.64% |
| NAV | 20.00 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jun 29, 2021 | Posizioni in portafoglio | 926 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.39% | -3.70% | -4.93% | -5.61% | -5.96% | +0.49% | -4.24% | — | -4.12% |
| Rendimento totale | -2.39% | -3.28% | -3.24% | -2.58% | -1.62% | +5.77% | +0.14% | — | +0.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1064 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America… | — | 7.74% | 32.85M | $31.4M |
| 2 | Government Of The United States Of America… | — | 5.15% | 22.30M | $20.9M |
| 3 | Government Of The United States Of America… | — | 2.79% | 12.19M | $11.3M |
| 4 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 1.85% | 7.52M | $7.5M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.54% | 6.44M | $6.3M |
| 6 | Government Of The United States Of America… | — | 0.61% | 2.60M | $2.5M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.53% | 2.88M | $2.2M |
| 8 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.44% | 2.41M | $1.8M |
| 9 | Fhlmc 30yr Pool#rq0146 5.500% 01-aug-2056 | — | 0.40% | 1.70M | $1.6M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.37% | 1.57M | $1.5M |
| 11 | STACR TRUST 2018-HRP1 2018-HRP1 B2 FLOATING… | — | 0.36% | 1.28M | $1.5M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.33% | 1.34M | $1.4M |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 0.33% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Mercadolibre, Inc. 5.85% 14-sep-2036 | — | 0.30% | 1.28M | $1.2M |
| 16 | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | — | 0.29% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | Unicredit S.p.a. 5.861% 19-jun-2032 | — | 0.29% | 1.18M | $1.2M |
| 18 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.28% | 1.27M | $1.2M |
| 19 | Inretail Shopping Malls 5.65% 16-oct-2032 | — | 0.28% | 1.21M | $1.2M |
| 20 | US TREASURY 4.875 0/29 | — | 0.28% | 1.15M | $1.1M |
| 21 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.28% | 1.51M | $1.1M |
| 22 | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | — | 0.27% | 1.12M | $1.1M |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.27% | 1.38M | $1.1M |
| 24 | CROSS 2026-NQM3 MORTGAGE TRUST 2026-NQM3 A1… | — | 0.26% | 1.07M | $1.0M |
| 25 | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | — | 0.26% | 1.06M | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1300 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0916 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | -1.18% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.38% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0916 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0907 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0886 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0955 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0981 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.82% / 4.31% | Sharpe 1A / 3A | -1.53 / 0.371 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.81% / -4.81% | Sortino 1A | -2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.064 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.403 |
| Downside deviation 1Y | 2.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 174.24K | Average volume | 73.57K |
| AUM | $335.9M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $335.9M → $335.9M |
| 1 Month | $6.3M | +1.86% | $335.9M → $335.9M |
| 1 Week | -$1.2M | -0.35% | $335.9M → $335.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPLB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.