CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.80 | Rentang Harian | 20.77 – 20.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.56 – 21.65 | Volume | 149.50K |
| Volume Rata-Rata | 66.16K | AUM | $335.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 5.48% |
| NAV | 20.68 | Premium/Diskon | +0.46% indikatif |
| Inception | Jun 29, 2021 | Kepemilikan | 926 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.40% | -0.75% | -3.24% | -2.01% | -2.06% | +0.65% | -3.77% | — | -3.52% |
| Total return | +0.82% | +0.58% | -0.62% | +1.12% | +3.38% | +6.23% | +0.69% | — | +0.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 23, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 812 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America 4.0%… | — | 4.85% | 12.11M | $12.2M |
| 2 | Government Of The United States Of America… | — | 3.66% | 9.29M | $9.2M |
| 3 | Government Of The United States Of America… | — | 2.37% | 5.96M | $6.0M |
| 4 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 1.97% | 4.97M | $5.0M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.46% | 3.67M | $3.7M |
| 6 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 1.42% | 4.22M | $3.6M |
| 7 | Government Of The United States Of America… | — | 1.41% | 3.54M | $3.6M |
| 8 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.90% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.80% | 2.45M | $2.0M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.72% | 1.77M | $1.8M |
| 11 | Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust… | — | 0.61% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.55% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.52% | 1.58M | $1.3M |
| 16 | Fhlmc Remic Series K-758 4.68% 25-oct-2031 | — | 0.52% | 1.26M | $1.3M |
| 17 | National Fuel Gas Company 5.95% 15-mar-2035 | — | 0.49% | 1.16M | $1.2M |
| 18 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.48% | 1.42M | $1.2M |
| 19 | Bpce Societe Anonyme 2.045% 19-oct-2027 | — | 0.48% | 1.22M | $1.2M |
| 20 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.46% | 1.26M | $1.2M |
| 21 | Nissan Motor Acceptance Company Llc 1.85%… | — | 0.45% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | Bank 2020-bnk25 2.5% 18-jan-2063 | — | 0.44% | 1.39M | $1.1M |
| 23 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-SBT1… | — | 0.44% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-b2… | — | 0.43% | 1.42M | $1.1M |
| 25 | Columbia Pipelines Operating Company Llc 5.962%… | — | 0.42% | 1.04M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1401 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0886 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.19% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0886 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0955 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0968 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.33% | Sharpe 1T / 3T | -0.071 / 0.613 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.62% / -4.63% | Sortino 1T | -0.101 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.065 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.382 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 149.50K | Volume rata-rata | 66.16K |
| AUM | $335.9M | Premium/Diskon | +0.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $335.9M → $335.9M |
| 1 Minggu | -$46.8K | -0.01% | $335.9M → $335.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPLB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.