CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.80 | النطاق اليومي | 20.77 – 20.78 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.56 – 21.65 | حجم التداول | 149.50K |
| متوسط حجم التداول | 66.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $335.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.48% |
| NAV | 20.68 | العلاوة/الخصم | +0.46% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 29, 2021 | المقتنيات | 926 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.40% | -0.75% | -3.24% | -2.01% | -2.06% | +0.65% | -3.77% | — | -3.52% |
| إجمالي العائد | +0.82% | +0.58% | -0.62% | +1.12% | +3.38% | +6.23% | +0.69% | — | +0.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 23, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 812 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America 4.0%… | — | 4.85% | 12.11M | $12.2M |
| 2 | Government Of The United States Of America… | — | 3.66% | 9.29M | $9.2M |
| 3 | Government Of The United States Of America… | — | 2.37% | 5.96M | $6.0M |
| 4 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 1.97% | 4.97M | $5.0M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.46% | 3.67M | $3.7M |
| 6 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 1.42% | 4.22M | $3.6M |
| 7 | Government Of The United States Of America… | — | 1.41% | 3.54M | $3.6M |
| 8 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.90% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.80% | 2.45M | $2.0M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.72% | 1.77M | $1.8M |
| 11 | Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust… | — | 0.61% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.55% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.53% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.52% | 1.58M | $1.3M |
| 16 | Fhlmc Remic Series K-758 4.68% 25-oct-2031 | — | 0.52% | 1.26M | $1.3M |
| 17 | National Fuel Gas Company 5.95% 15-mar-2035 | — | 0.49% | 1.16M | $1.2M |
| 18 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.48% | 1.42M | $1.2M |
| 19 | Bpce Societe Anonyme 2.045% 19-oct-2027 | — | 0.48% | 1.22M | $1.2M |
| 20 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.46% | 1.26M | $1.2M |
| 21 | Nissan Motor Acceptance Company Llc 1.85%… | — | 0.45% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | Bank 2020-bnk25 2.5% 18-jan-2063 | — | 0.44% | 1.39M | $1.1M |
| 23 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-SBT1… | — | 0.44% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-b2… | — | 0.43% | 1.42M | $1.1M |
| 25 | Columbia Pipelines Operating Company Llc 5.962%… | — | 0.42% | 1.04M | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1401 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.0886 (Aug 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.78% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.19% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0886 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0955 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0968 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.65% / 4.33% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.071 / 0.613 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.62% / -4.63% | سورتينو 1 سنة | -0.101 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.065 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.382 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.56% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 149.50K | متوسط حجم التداول | 66.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $335.9M | العلاوة/الخصم | +0.46% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $335.9M → $335.9M |
| أسبوع واحد | -$46.8K | -0.01% | $335.9M → $335.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CPLB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.