CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
报价截至 Aug 26, 2026 15:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 19.03 | 当日价格区间 | 19.03 – 19.03 |
| 52周区间 | 18.76 – 19.60 | 成交量 | 842 |
| 平均成交量 | 1.48K | AUM | $10.5M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 5.05% |
| NAV | 19.08 | 溢价/折价 | -0.26% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 29, 2022 | 持仓明细 | 11 |
| 发行方 | American Beacon | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.14% | -2.08% | +0.72% | +0.72% | -1.98% | -1.50% | — | — | -1.22% |
| 总回报 | +0.85% | +0.48% | +4.27% | +4.27% | +3.03% | +4.01% | — | — | +3.70% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 16 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 101.30% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.37% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.27% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.56% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.56% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.94% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.87% | 1.35M | $1.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.82% | 1.36M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.37% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.50% | 56.67K | $56.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $33.9K |
| 12 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.08% | 12.00M | $8.6K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.06% | 9.00M | $6.5K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.04% | 4.14K | $4.1K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -100.03% | -11.50M | -$11.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.05% | 已派发（过去12个月） | $0.9601 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 04, 2026 | 最近派息 | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | -15.72% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.35% / 5.25% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.184 / 0.089 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.20% / -4.90% | 索提诺比率（1年） | -0.269 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.001 | 与标普500的相关性（1年） | -0.28 |
| 下行偏差 1年 | 2.30% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 842 | 平均成交量 | 1.48K |
| AUM | $10.5M | 溢价/折价 | -0.26% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1周 | -$20.2K | -0.19% | $10.5M → $10.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。