CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.13 | Günlük Aralık | 19.04 – 19.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.76 – 19.60 | Hacim | 588 |
| Ort. Hacim | 1.11K | AUM | $11.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 4.43% |
| NAV | 18.99 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2022 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) is an actively managed exchange-traded fund designed to protect against inflation. It achieves this by investing in a portfolio that includes inflation swaps, options on U.S. interest rates (known as swaptions), and a range of U.S. Treasury Securities, prominently including Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Under normal market conditions, up to 30% of the fund's net assets may be allocated to inflation swaps and swaptions to further its investment aim. It is classified as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.05% | +0.63% | -0.37% | +1.06% | -0.78% | -1.71% | — | — | -1.11% |
| Toplam getiri | -0.05% | +1.33% | +2.69% | +4.60% | +3.64% | +3.62% | — | — | +3.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 16 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 100.80% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.38% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.31% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.51% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.45% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.86% | 1.35M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.86% | 1.36M | $1.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.83% | 1.38M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.32% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.44% | 50.73K | $50.7K |
| 11 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.32% | 12.00M | $36.4K |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $34.7K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.24% | 9.00M | $27.3K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.05% | 5.60K | $5.6K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -99.69% | -11.50M | -$11.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8433 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -29.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.44% / 5.20% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.094 / -0.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.20% / -4.90% | Sortino 1Y | -0.138 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.002 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.291 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 588 | Ortalama hacim | 1.11K |
| AUM | $11.4M | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Ay | $35.9K | +0.32% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Hafta | $17.9K | +0.16% | $11.4M → $11.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CPII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.