CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.03 | Дневной диапазон | 19.03 – 19.03 |
| Диапазон за 52 недели | 18.76 – 19.60 | Объём торгов | 842 |
| Средний объём | 1.49K | AUM | $10.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 5.05% |
| NAV | 19.08 | Премия/дисконт | -0.26% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2022 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | American Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.14% | -2.08% | +0.72% | +0.72% | -1.98% | -1.50% | — | — | -1.22% |
| Совокупная доходность | +0.85% | +0.48% | +4.27% | +4.27% | +3.03% | +4.01% | — | — | +3.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 101.30% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.37% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.27% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.56% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.56% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.94% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.87% | 1.35M | $1.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.82% | 1.36M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.37% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.50% | 56.67K | $56.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $33.9K |
| 12 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.08% | 12.00M | $8.6K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.06% | 9.00M | $6.5K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.04% | 4.14K | $4.1K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -100.03% | -11.50M | -$11.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9601 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.35% / 5.25% | Шарп 1Л / 3Л | -0.184 / 0.089 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.20% / -4.90% | Сортино 1Л | -0.269 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.28 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 842 | Средний объём | 1.49K |
| AUM | $10.5M | Премия/дисконт | -0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 неделя | -$20.2K | -0.19% | $10.5M → $10.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.