CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.03 | Intervalo Diário | 19.03 – 19.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.76 – 19.60 | Volume | 842 |
| Volume Médio | 1.48K | AUM | $10.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 5.05% |
| NAV | 19.08 | Prêmio/Desconto | -0.26% indicativo |
| Início | Jun 29, 2022 | Posições | 11 |
| Emissor | American Beacon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.14% | -2.08% | +0.72% | +0.72% | -1.98% | -1.50% | — | — | -1.22% |
| Retorno total | +0.85% | +0.48% | +4.27% | +4.27% | +3.03% | +4.01% | — | — | +3.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 16 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 101.30% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.37% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.27% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.56% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.56% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.94% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.87% | 1.35M | $1.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.82% | 1.36M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.37% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.50% | 56.67K | $56.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $33.9K |
| 12 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.08% | 12.00M | $8.6K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.06% | 9.00M | $6.5K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.04% | 4.14K | $4.1K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -100.03% | -11.50M | -$11.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9601 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.35% / 5.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.184 / 0.089 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.20% / -4.90% | Sortino 1A | -0.269 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.28 |
| Desvio negativo 1A | 2.30% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 842 | Volume médio | 1.48K |
| AUM | $10.5M | Prêmio/Desconto | -0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 Semana | -$20.2K | -0.19% | $10.5M → $10.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.