CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.13 | Day Range | 19.04 – 19.11 |
| 52-Week Range | 18.76 – 19.60 | Volume | 588 |
| Avg Volume | 1.11K | AUM | $11.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 4.43% |
| NAV | 18.99 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2022 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) is an actively managed exchange-traded fund designed to protect against inflation. It achieves this by investing in a portfolio that includes inflation swaps, options on U.S. interest rates (known as swaptions), and a range of U.S. Treasury Securities, prominently including Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Under normal market conditions, up to 30% of the fund's net assets may be allocated to inflation swaps and swaptions to further its investment aim. It is classified as a non-diversified fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.05% | +0.63% | -0.37% | +1.06% | -0.78% | -1.71% | — | — | -1.11% |
| Rendimento totale | -0.05% | +1.33% | +2.69% | +4.60% | +3.64% | +3.62% | — | — | +3.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 16 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 100.80% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.38% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.31% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.51% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.45% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.86% | 1.35M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.86% | 1.36M | $1.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.83% | 1.38M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.32% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.44% | 50.73K | $50.7K |
| 11 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.32% | 12.00M | $36.4K |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $34.7K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.24% | 9.00M | $27.3K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.05% | 5.60K | $5.6K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -99.69% | -11.50M | -$11.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8433 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -29.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.44% / 5.20% | Sharpe 1A / 3A | -0.094 / -0.04 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.20% / -4.90% | Sortino 1A | -0.138 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.291 |
| Downside deviation 1Y | 2.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 588 | Average volume | 1.11K |
| AUM | $11.4M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Month | $35.9K | +0.32% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Week | $17.9K | +0.16% | $11.4M → $11.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.