CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.13 | Rentang Harian | 19.04 – 19.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.76 – 19.60 | Volume | 588 |
| Volume Rata-Rata | 1.11K | AUM | $11.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 4.43% |
| NAV | 18.99 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2022 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | American Beacon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) is an actively managed exchange-traded fund designed to protect against inflation. It achieves this by investing in a portfolio that includes inflation swaps, options on U.S. interest rates (known as swaptions), and a range of U.S. Treasury Securities, prominently including Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Under normal market conditions, up to 30% of the fund's net assets may be allocated to inflation swaps and swaptions to further its investment aim. It is classified as a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.05% | +0.63% | -0.37% | +1.06% | -0.78% | -1.71% | — | — | -1.11% |
| Total return | -0.05% | +1.33% | +2.69% | +4.60% | +3.64% | +3.62% | — | — | +3.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 100.80% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.38% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.31% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.51% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.45% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.86% | 1.35M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.86% | 1.36M | $1.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.83% | 1.38M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.32% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.44% | 50.73K | $50.7K |
| 11 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.32% | 12.00M | $36.4K |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $34.7K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.24% | 9.00M | $27.3K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.05% | 5.60K | $5.6K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -99.69% | -11.50M | -$11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8433 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -29.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.44% / 5.20% | Sharpe 1T / 3T | -0.094 / -0.04 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.20% / -4.90% | Sortino 1T | -0.138 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.291 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 588 | Volume rata-rata | 1.11K |
| AUM | $11.4M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Bulan | $35.9K | +0.32% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Minggu | $17.9K | +0.16% | $11.4M → $11.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.