CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.13 | Tagesspanne | 19.04 – 19.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.76 – 19.60 | Volumen | 588 |
| Durchschn. Volumen | 1.11K | AUM | $11.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 4.43% |
| NAV | 18.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Jun 28, 2022 | Positionen | 11 |
| Anbieter | American Beacon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02368W507 | ISIN | US02368W5076 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) is an actively managed exchange-traded fund designed to protect against inflation. It achieves this by investing in a portfolio that includes inflation swaps, options on U.S. interest rates (known as swaptions), and a range of U.S. Treasury Securities, prominently including Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Under normal market conditions, up to 30% of the fund's net assets may be allocated to inflation swaps and swaptions to further its investment aim. It is classified as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.05% | +0.63% | -0.37% | +1.06% | -0.78% | -1.71% | — | — | -1.11% |
| Gesamtrendite | -0.05% | +1.33% | +2.69% | +4.60% | +3.64% | +3.62% | — | — | +3.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 16 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0078242 IRS USD R V 12MUSCPI 10078242_FLO… | — | 100.80% | 11.50M | $11.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 13.38% | 1.54M | $1.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 13.31% | 1.53M | $1.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 12.51% | 1.43M | $1.4M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 12.45% | 1.45M | $1.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | — | 11.86% | 1.35M | $1.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 11.86% | 1.36M | $1.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 11.83% | 1.38M | $1.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 10.32% | 1.21M | $1.2M |
| 10 | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET S | — | 0.44% | 50.73K | $50.7K |
| 11 | 10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.32% | 12.00M | $36.4K |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 0.30% | 0 | $34.7K |
| 13 | 10073265 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 20270113 | — | 0.24% | 9.00M | $27.3K |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.05% | 5.60K | $5.6K |
| 15 | SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD SWAPS CASH… | — | 0.01% | 761 | $760.69 |
| 16 | B0078242 IRS USD P F 2.41550 10078242_FIX… | — | -99.69% | -11.50M | -$11.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8433 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1289 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -29.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1289 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1659 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1908 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 06, 2026 | $0.0957 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0056 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0545 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0558 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0697 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0386 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0782 |
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0487 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.44% / 5.20% | Sharpe 1J / 3J | -0.094 / -0.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.20% / -4.90% | Sortino 1J | -0.138 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.002 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.291 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 588 | Durchschnittliches Volumen | 1.11K |
| AUM | $11.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Monat | $35.9K | +0.32% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Woche | $17.9K | +0.16% | $11.4M → $11.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CPII
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.