CPI IQ Real Return ETF
Cotação em Dec 12, 2023 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.61 | Intervalo Diário | 25.58 – 25.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.07 – 25.80 | Volume | 567 |
| Volume Médio | 645 | AUM | $6.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.79 | Prêmio/Desconto | +3.29% indicativo |
| Início | Oct 27, 2009 | Posições | 554 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409B602 | ISIN | US45409B6020 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The underlying index seeks to provide investors with a hedge against the inflation rate by providing diversified exposure to assets expected to benefit directly or indirectly from increases in the prices of goods and services that have exhibited positive correlation to the CPI over long-term historical periods. The fund principally invests in securities included in the underlying index, which is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.55% | -0.16% | +1.55% | +3.81% | +1.19% | -2.34% | -1.21% | -0.10% | +0.14% |
| Retorno total | +1.83% | +0.51% | +2.73% | +5.44% | +3.60% | -0.34% | +0.69% | +0.98% | +0.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 13, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 21, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 554 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GSCI COMMODITY DY | COMT | 5.76% | 8.43K | $221.3K |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIV | PDBC | 3.80% | 10.62K | $146.0K |
| 3 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/25 | — | 2.51% | 77.10K | $96.2K |
| 4 | TSY INFL IX N 1.625 10/27 | — | 2.47% | 93.50K | $94.9K |
| 5 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/28 | — | 2.39% | 93.50K | $91.8K |
| 6 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/27 | — | 2.34% | 88.90K | $89.8K |
| 7 | TSY INFL IX N 0.125 10/26 | — | 2.32% | 84.20K | $89.0K |
| 8 | TSY INFL IX N/B 0.25 1/25 | — | 2.29% | 70.10K | $87.9K |
| 9 | TSY INFL IX N 0.125 10/25 | — | 2.20% | 74.70K | $84.5K |
| 10 | TSY INFL IX N/B 0.5 1/28 | — | 2.13% | 70.60K | $81.9K |
| 11 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/27 | — | 2.10% | 68.60K | $80.8K |
| 12 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/26 | — | 2.10% | 65.20K | $80.8K |
| 13 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/26 | — | 2.06% | 65.40K | $79.1K |
| 14 | TSY INFL IX N/ 0.375 1/27 | — | 1.91% | 61.40K | $73.4K |
| 15 | TSY INFL IX N/B 0.75 7/28 | — | 1.88% | 62.60K | $72.1K |
| 16 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/25 | — | 1.82% | 61.10K | $69.7K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.74% | 345 | $66.6K |
| 18 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/24 | — | 1.71% | 50.10K | $65.7K |
| 19 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/26 | — | 1.68% | 58.30K | $64.4K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.67% | 173 | $64.2K |
| 21 | TSY INFL IX N/ 2.375 1/25 | — | 1.61% | 38.30K | $61.8K |
| 22 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 | — | 1.53% | 46.20K | $58.6K |
| 23 | TSY INFL IX N 2.375 10/28 | — | 1.36% | 51.50K | $52.3K |
| 24 | TSY INFL IX N 0.125 10/24 | — | 1.36% | 44.60K | $52.1K |
| 25 | TSY INFL IX N/ 1.125 1/33 | — | 1.08% | 43.80K | $41.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 01, 2023 | Último pagamento | $0.0725 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0725 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0671 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0283 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0552 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0312 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0722 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0273 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0710 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.1740 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.1000 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1050 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 567 | Volume médio | 645 |
| AUM | $6.3M | Prêmio/Desconto | +3.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CPI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.