CPI IQ Real Return ETF
Koers per Dec 12, 2023 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.61 | Dagbandbreedte | 25.58 – 25.62 |
| 52-weeksbereik | 24.07 – 25.80 | Volume | 567 |
| Gem. volume | 645 | AUM | $6.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.79 | Premie/korting | +3.29% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 27, 2009 | Posities | 554 |
| Uitgevende instelling | NY Life Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45409B602 | ISIN | US45409B6020 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The underlying index seeks to provide investors with a hedge against the inflation rate by providing diversified exposure to assets expected to benefit directly or indirectly from increases in the prices of goods and services that have exhibited positive correlation to the CPI over long-term historical periods. The fund principally invests in securities included in the underlying index, which is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.55% | -0.16% | +1.55% | +3.81% | +1.19% | -2.34% | -1.21% | -0.10% | +0.14% |
| Totaalrendement | +1.83% | +0.51% | +2.73% | +5.44% | +3.60% | -0.34% | +0.69% | +0.98% | +0.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 13, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Nov 21, 2024 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 554 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GSCI COMMODITY DY | COMT | 5.76% | 8.43K | $221.3K |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIV | PDBC | 3.80% | 10.62K | $146.0K |
| 3 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/25 | — | 2.51% | 77.10K | $96.2K |
| 4 | TSY INFL IX N 1.625 10/27 | — | 2.47% | 93.50K | $94.9K |
| 5 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/28 | — | 2.39% | 93.50K | $91.8K |
| 6 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/27 | — | 2.34% | 88.90K | $89.8K |
| 7 | TSY INFL IX N 0.125 10/26 | — | 2.32% | 84.20K | $89.0K |
| 8 | TSY INFL IX N/B 0.25 1/25 | — | 2.29% | 70.10K | $87.9K |
| 9 | TSY INFL IX N 0.125 10/25 | — | 2.20% | 74.70K | $84.5K |
| 10 | TSY INFL IX N/B 0.5 1/28 | — | 2.13% | 70.60K | $81.9K |
| 11 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/27 | — | 2.10% | 68.60K | $80.8K |
| 12 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/26 | — | 2.10% | 65.20K | $80.8K |
| 13 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/26 | — | 2.06% | 65.40K | $79.1K |
| 14 | TSY INFL IX N/ 0.375 1/27 | — | 1.91% | 61.40K | $73.4K |
| 15 | TSY INFL IX N/B 0.75 7/28 | — | 1.88% | 62.60K | $72.1K |
| 16 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/25 | — | 1.82% | 61.10K | $69.7K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.74% | 345 | $66.6K |
| 18 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/24 | — | 1.71% | 50.10K | $65.7K |
| 19 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/26 | — | 1.68% | 58.30K | $64.4K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.67% | 173 | $64.2K |
| 21 | TSY INFL IX N/ 2.375 1/25 | — | 1.61% | 38.30K | $61.8K |
| 22 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 | — | 1.53% | 46.20K | $58.6K |
| 23 | TSY INFL IX N 2.375 10/28 | — | 1.36% | 51.50K | $52.3K |
| 24 | TSY INFL IX N 0.125 10/24 | — | 1.36% | 44.60K | $52.1K |
| 25 | TSY INFL IX N/ 1.125 1/33 | — | 1.08% | 43.80K | $41.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 01, 2023 | Laatste betaling | $0.0725 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0725 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0671 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0283 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0552 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0312 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0722 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0273 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.2123 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0710 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1994 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.1740 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.1000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 567 | Gemiddeld volume | 645 |
| AUM | $6.3M | Premie/korting | +3.29% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CPI
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.