CPI IQ Real Return ETF
Kurs vom Dec 12, 2023 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.61 | Tagesspanne | 25.58 – 25.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.07 – 25.80 | Volumen | 567 |
| Durchschn. Volumen | 645 | AUM | $6.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.79 | Aufgeld/Abschlag | +3.29% indikativ |
| Auflegung | Oct 27, 2009 | Positionen | 554 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B602 | ISIN | US45409B6020 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index seeks to provide investors with a hedge against the inflation rate by providing diversified exposure to assets expected to benefit directly or indirectly from increases in the prices of goods and services that have exhibited positive correlation to the CPI over long-term historical periods. The fund principally invests in securities included in the underlying index, which is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.55% | -0.16% | +1.55% | +3.81% | +1.19% | -2.34% | -1.21% | -0.10% | +0.14% |
| Gesamtrendite | +1.83% | +0.51% | +2.73% | +5.44% | +3.60% | -0.34% | +0.69% | +0.98% | +0.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 13, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 21, 2024 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 554 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GSCI COMMODITY DY | COMT | 5.76% | 8.43K | $221.3K |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIV | PDBC | 3.80% | 10.62K | $146.0K |
| 3 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/25 | — | 2.51% | 77.10K | $96.2K |
| 4 | TSY INFL IX N 1.625 10/27 | — | 2.47% | 93.50K | $94.9K |
| 5 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/28 | — | 2.39% | 93.50K | $91.8K |
| 6 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/27 | — | 2.34% | 88.90K | $89.8K |
| 7 | TSY INFL IX N 0.125 10/26 | — | 2.32% | 84.20K | $89.0K |
| 8 | TSY INFL IX N/B 0.25 1/25 | — | 2.29% | 70.10K | $87.9K |
| 9 | TSY INFL IX N 0.125 10/25 | — | 2.20% | 74.70K | $84.5K |
| 10 | TSY INFL IX N/B 0.5 1/28 | — | 2.13% | 70.60K | $81.9K |
| 11 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/27 | — | 2.10% | 68.60K | $80.8K |
| 12 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/26 | — | 2.10% | 65.20K | $80.8K |
| 13 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/26 | — | 2.06% | 65.40K | $79.1K |
| 14 | TSY INFL IX N/ 0.375 1/27 | — | 1.91% | 61.40K | $73.4K |
| 15 | TSY INFL IX N/B 0.75 7/28 | — | 1.88% | 62.60K | $72.1K |
| 16 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/25 | — | 1.82% | 61.10K | $69.7K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.74% | 345 | $66.6K |
| 18 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/24 | — | 1.71% | 50.10K | $65.7K |
| 19 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/26 | — | 1.68% | 58.30K | $64.4K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.67% | 173 | $64.2K |
| 21 | TSY INFL IX N/ 2.375 1/25 | — | 1.61% | 38.30K | $61.8K |
| 22 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 | — | 1.53% | 46.20K | $58.6K |
| 23 | TSY INFL IX N 2.375 10/28 | — | 1.36% | 51.50K | $52.3K |
| 24 | TSY INFL IX N 0.125 10/24 | — | 1.36% | 44.60K | $52.1K |
| 25 | TSY INFL IX N/ 1.125 1/33 | — | 1.08% | 43.80K | $41.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 01, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0725 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0725 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0671 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0283 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0552 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0312 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0722 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0273 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.2123 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0710 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1994 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.1740 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.1000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 567 | Durchschnittliches Volumen | 645 |
| AUM | $6.3M | Aufgeld/Abschlag | +3.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CPI
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.