CPI IQ Real Return ETF
السعر كما في Dec 12, 2023 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.61 | النطاق اليومي | 25.58 – 25.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.07 – 25.80 | حجم التداول | 567 |
| متوسط حجم التداول | 645 | إجمالي الأصول المُدارة | $6.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.79 | العلاوة/الخصم | +3.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 27, 2009 | المقتنيات | 554 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B602 | ISIN | US45409B6020 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The underlying index seeks to provide investors with a hedge against the inflation rate by providing diversified exposure to assets expected to benefit directly or indirectly from increases in the prices of goods and services that have exhibited positive correlation to the CPI over long-term historical periods. The fund principally invests in securities included in the underlying index, which is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.55% | -0.16% | +1.55% | +3.81% | +1.19% | -2.34% | -1.21% | -0.10% | +0.14% |
| إجمالي العائد | +1.83% | +0.51% | +2.73% | +5.44% | +3.60% | -0.34% | +0.69% | +0.98% | +0.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 13, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Nov 21, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 554 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GSCI COMMODITY DY | COMT | 5.76% | 8.43K | $221.3K |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIV | PDBC | 3.80% | 10.62K | $146.0K |
| 3 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/25 | — | 2.51% | 77.10K | $96.2K |
| 4 | TSY INFL IX N 1.625 10/27 | — | 2.47% | 93.50K | $94.9K |
| 5 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/28 | — | 2.39% | 93.50K | $91.8K |
| 6 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/27 | — | 2.34% | 88.90K | $89.8K |
| 7 | TSY INFL IX N 0.125 10/26 | — | 2.32% | 84.20K | $89.0K |
| 8 | TSY INFL IX N/B 0.25 1/25 | — | 2.29% | 70.10K | $87.9K |
| 9 | TSY INFL IX N 0.125 10/25 | — | 2.20% | 74.70K | $84.5K |
| 10 | TSY INFL IX N/B 0.5 1/28 | — | 2.13% | 70.60K | $81.9K |
| 11 | TSY INFL IX N/ 0.375 7/27 | — | 2.10% | 68.60K | $80.8K |
| 12 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/26 | — | 2.10% | 65.20K | $80.8K |
| 13 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/26 | — | 2.06% | 65.40K | $79.1K |
| 14 | TSY INFL IX N/ 0.375 1/27 | — | 1.91% | 61.40K | $73.4K |
| 15 | TSY INFL IX N/B 0.75 7/28 | — | 1.88% | 62.60K | $72.1K |
| 16 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/25 | — | 1.82% | 61.10K | $69.7K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.74% | 345 | $66.6K |
| 18 | TSY INFL IX N/ 0.625 1/24 | — | 1.71% | 50.10K | $65.7K |
| 19 | TSY INFL IX N/ 0.125 4/26 | — | 1.68% | 58.30K | $64.4K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.67% | 173 | $64.2K |
| 21 | TSY INFL IX N/ 2.375 1/25 | — | 1.61% | 38.30K | $61.8K |
| 22 | TSY INFL IX N/ 0.125 7/24 | — | 1.53% | 46.20K | $58.6K |
| 23 | TSY INFL IX N 2.375 10/28 | — | 1.36% | 51.50K | $52.3K |
| 24 | TSY INFL IX N 0.125 10/24 | — | 1.36% | 44.60K | $52.1K |
| 25 | TSY INFL IX N/ 1.125 1/33 | — | 1.08% | 43.80K | $41.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 01, 2023 | آخر دفعة | $0.0725 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0725 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0671 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0283 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0552 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0312 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0722 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0273 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0710 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.1740 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.1000 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1050 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 567 | متوسط حجم التداول | 645 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.3M | العلاوة/الخصم | +3.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CPI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.