CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.79 | Day Range | 51.91 – 51.92 |
| 52-Week Range | 50.16 – 51.97 | Volume | 768 |
| Avg Volume | 761 | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 51.97 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Aug 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W155 | ISIN | US74933W1559 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's core objective is to mirror the total return generated by high-yield corporate bonds. Crucially, this is achieved without the reception or reinvestment of dividend income, as its strategy involves direct investment in other exchange-traded funds (ETFs). To realize this, under standard market conditions, F/m Investments LLC (the Adviser) commits at least 80% of the fund's net assets (plus any capital acquired through borrowing) to these underlying funds, which primarily hold high-yield debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.12% | +0.90% | +0.47% | +1.32% | +2.94% | — | — | — | +3.64% |
| Rendimento totale | +1.13% | +0.91% | +0.48% | +1.33% | +2.95% | — | — | — | +3.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 50.00% | 0 | $1.7M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 49.99% | 0 | $1.7M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.01% | 0 | $421.55 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.34% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.205 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.49% / — | Sortino 1A | -0.293 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.2 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.724 |
| Downside deviation 1Y | 2.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 768 | Average volume | 761 |
| AUM | $3.4M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.30% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Week | $9.3K | +0.28% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CPHY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.