CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.35 | Дневной диапазон | 53.17 – 53.50 |
| Диапазон за 52 недели | 37.29 – 53.96 | Объём торгов | 207.56K |
| Средний объём | 68.72K | AUM | $490.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 52.99 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Nov 28, 2023 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Counterpoint | Биржа | NYSE |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF aims for significant long-term capital appreciation by investing in individual stocks identified through their multi-factor exposure. Utilizing advanced quantitative models and artificial intelligence, the fund seeks to deliver performance superior to the broader market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +36.21% | — | — | — | +29.95% |
| Совокупная доходность | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +37.41% | — | — | — | +30.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure, Inc. | P | 2.80% | 92.26K | $13.9M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.32% | 162.30K | $11.5M |
| 3 | Astera Labs, Inc. | ALAB | 2.28% | 32.57K | $11.3M |
| 4 | PBF Energy, Inc. | PBF | 2.27% | 126.38K | $11.3M |
| 5 | ON Semiconductor Corporation | ON | 2.25% | 140.76K | $11.2M |
| 6 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2.25% | 40.65K | $11.2M |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC | 2.17% | 118.55K | $10.8M |
| 8 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.14% | 22.89K | $10.6M |
| 9 | BlackBerry Ltd. | BBRYF | 2.10% | 1.21M | $10.4M |
| 10 | Box, Inc. | BOX | 2.10% | 287.04K | $10.4M |
| 11 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.09% | 44.82K | $10.4M |
| 12 | McKesson Corporation | MCK | 2.08% | 11.11K | $10.3M |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.08% | 43.22K | $10.3M |
| 14 | GoDaddy, Inc. | GDDY | 2.06% | 99.15K | $10.2M |
| 15 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.05% | 185.29K | $10.2M |
| 16 | World Kinect Corporation | WKC | 2.05% | 273.32K | $10.2M |
| 17 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 2.05% | 85.68K | $10.2M |
| 18 | HF Sinclair Corporation | DINO | 2.04% | 83.83K | $10.1M |
| 19 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.02% | 133.66K | $10.0M |
| 20 | Antero Resources Corporation | AR | 2.02% | 278.17K | $10.0M |
| 21 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.01% | 9.62K | $10.0M |
| 22 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.00% | 164.82K | $9.9M |
| 23 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 1.99% | 127.96K | $9.9M |
| 24 | Simply Good Foods Company (The) | SMPL | 1.97% | 969.55K | $9.8M |
| 25 | Northern Oil & Gas, Inc. | NOG | 1.96% | 387.93K | $9.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3577 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 12, 2025 | Последняя выплата | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Рост за 1 год | +154.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.28% / 19.16% | Шарп 1Л / 3Л | 2.02 / 1.52 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.48% / -21.46% | Сортино 1Л | 3.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.39% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 207.56K | Средний объём | 68.72K |
| AUM | $490.7M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $490.7M → $490.7M |
| 1 месяц | $106.2M | +28.11% | $377.7M → $490.7M |
| 1 неделя | $15.1M | +3.21% | $470.1M → $490.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.