CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.35 | Intervalo Diário | 53.17 – 53.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.29 – 53.96 | Volume | 207.56K |
| Volume Médio | 68.72K | AUM | $490.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 52.99 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Nov 28, 2023 | Posições | 50 |
| Emissor | Counterpoint | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF aims for significant long-term capital appreciation by investing in individual stocks identified through their multi-factor exposure. Utilizing advanced quantitative models and artificial intelligence, the fund seeks to deliver performance superior to the broader market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +36.21% | — | — | — | +29.95% |
| Retorno total | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +37.41% | — | — | — | +30.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure, Inc. | P | 2.80% | 92.26K | $13.9M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.32% | 162.30K | $11.5M |
| 3 | Astera Labs, Inc. | ALAB | 2.28% | 32.57K | $11.3M |
| 4 | PBF Energy, Inc. | PBF | 2.27% | 126.38K | $11.3M |
| 5 | ON Semiconductor Corporation | ON | 2.25% | 140.76K | $11.2M |
| 6 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2.25% | 40.65K | $11.2M |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC | 2.17% | 118.55K | $10.8M |
| 8 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.14% | 22.89K | $10.6M |
| 9 | BlackBerry Ltd. | BBRYF | 2.10% | 1.21M | $10.4M |
| 10 | Box, Inc. | BOX | 2.10% | 287.04K | $10.4M |
| 11 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.09% | 44.82K | $10.4M |
| 12 | McKesson Corporation | MCK | 2.08% | 11.11K | $10.3M |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.08% | 43.22K | $10.3M |
| 14 | GoDaddy, Inc. | GDDY | 2.06% | 99.15K | $10.2M |
| 15 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.05% | 185.29K | $10.2M |
| 16 | World Kinect Corporation | WKC | 2.05% | 273.32K | $10.2M |
| 17 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 2.05% | 85.68K | $10.2M |
| 18 | HF Sinclair Corporation | DINO | 2.04% | 83.83K | $10.1M |
| 19 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.02% | 133.66K | $10.0M |
| 20 | Antero Resources Corporation | AR | 2.02% | 278.17K | $10.0M |
| 21 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.01% | 9.62K | $10.0M |
| 22 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.00% | 164.82K | $9.9M |
| 23 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 1.99% | 127.96K | $9.9M |
| 24 | Simply Good Foods Company (The) | SMPL | 1.97% | 969.55K | $9.8M |
| 25 | Northern Oil & Gas, Inc. | NOG | 1.96% | 387.93K | $9.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3577 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pagamento | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Crescimento 1A | +154.23% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.28% / 19.16% | Sharpe 1A / 3A | 2.02 / 1.52 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.48% / -21.46% | Sortino 1A | 3.06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.746 |
| Desvio negativo 1A | 13.39% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 207.56K | Volume médio | 68.72K |
| AUM | $490.7M | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $490.7M → $490.7M |
| 1 Mês | $106.2M | +28.11% | $377.7M → $490.7M |
| 1 Semana | $15.1M | +3.21% | $470.1M → $490.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.