CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.01 | Intervalo Diário | 51.96 – 52.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.83 – 53.96 | Volume | 26.62K |
| Volume Médio | 62.00K | AUM | $377.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.68% |
| NAV | 52.23 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Nov 28, 2023 | Posições | 50 |
| Emissor | Counterpoint | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in individual stocks that have exposure to multiple factors and are among the highest-ranking stocks to hold as determined by quantitative models and artificial intelligence to seek outperformance relative to the market. The Fund uses a blend of multiple machine learning models and advanced artificial intelligence techniques to most optimally score and select the highest ranked stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.76% | +4.82% | +17.28% | +30.65% | +41.63% | — | — | — | +30.63% |
| Retorno total | +4.76% | +4.82% | +17.28% | +30.65% | +42.87% | — | — | — | +31.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 3.39% | 225.30K | $14.4M |
| 2 | PBF Energy, Inc. | PBF | 3.14% | 191.42K | $13.3M |
| 3 | AbCellera Biologics, Inc. | ABCL | 3.05% | 1.12M | $12.9M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.62% | 250.03K | $11.1M |
| 5 | Fastly, Inc. | FSLY | 2.59% | 482.82K | $11.0M |
| 6 | Cenovus Energy, Inc. | CVE | 2.55% | 332.34K | $10.8M |
| 7 | HP, Inc. | HPQ | 2.52% | 362.35K | $10.7M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 2.48% | 77.97K | $10.5M |
| 9 | NetApp, Inc. | NTAP | 2.47% | 54.30K | $10.5M |
| 10 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.40% | 165.20K | $10.2M |
| 11 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 2.37% | 34.22K | $10.1M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.36% | 189.02K | $10.0M |
| 13 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 2.33% | 270.26K | $9.9M |
| 14 | Ensign Group, Inc. (The) | ENSG | 2.16% | 50.84K | $9.1M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.15% | 29.23K | $9.1M |
| 16 | Cencora, Inc. | COR | 2.15% | 28.92K | $9.1M |
| 17 | McKesson Corporation | MCK | 2.14% | 10.82K | $9.1M |
| 18 | CoreCivic, Inc. | CXW | 2.13% | 269.02K | $9.0M |
| 19 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 2.11% | 20.61K | $9.0M |
| 20 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 2.07% | 10.62K | $8.8M |
| 21 | AMN Healthcare Services, Inc. | AMN | 2.07% | 252.37K | $8.8M |
| 22 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 2.03% | 21.21K | $8.6M |
| 23 | Verra Mobility Corporation | VRRM | 2.02% | 1.84M | $8.6M |
| 24 | Albemarle Corporation | ALB | 1.96% | 62.03K | $8.3M |
| 25 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 1.96% | 6.34K | $8.3M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.68% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3577 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pagamento | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Crescimento 1A | +154.23% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.11% / 19.33% | Sharpe 1A / 3A | 2.10 / 1.57 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.48% / -21.46% | Sortino 1A | 3.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.753 |
| Desvio negativo 1A | 13.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.62K | Volume médio | 62.00K |
| AUM | $377.7M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $377.7M → $377.7M |
| 1 Semana | -$3.0M | -0.79% | $377.7M → $377.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CPAI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.