CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.01 | Day Range | 51.96 – 52.45 |
| 52-Week Range | 36.83 – 53.96 | Volume | 26.62K |
| Avg Volume | 62.00K | AUM | $377.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.69% |
| NAV | 52.23 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Nov 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | Counterpoint | Borsa | NYSE |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in individual stocks that have exposure to multiple factors and are among the highest-ranking stocks to hold as determined by quantitative models and artificial intelligence to seek outperformance relative to the market. The Fund uses a blend of multiple machine learning models and advanced artificial intelligence techniques to most optimally score and select the highest ranked stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.76% | +3.51% | +17.90% | +29.69% | +41.67% | — | — | — | +30.31% |
| Rendimento totale | +3.77% | +3.52% | +17.91% | +29.70% | +42.92% | — | — | — | +30.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 3.39% | 225.30K | $14.4M |
| 2 | PBF Energy, Inc. | PBF | 3.14% | 191.42K | $13.3M |
| 3 | AbCellera Biologics, Inc. | ABCL | 3.05% | 1.12M | $12.9M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.62% | 250.03K | $11.1M |
| 5 | Fastly, Inc. | FSLY | 2.59% | 482.82K | $11.0M |
| 6 | Cenovus Energy, Inc. | CVE | 2.55% | 332.34K | $10.8M |
| 7 | HP, Inc. | HPQ | 2.52% | 362.35K | $10.7M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 2.48% | 77.97K | $10.5M |
| 9 | NetApp, Inc. | NTAP | 2.47% | 54.30K | $10.5M |
| 10 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.40% | 165.20K | $10.2M |
| 11 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 2.37% | 34.22K | $10.1M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.36% | 189.02K | $10.0M |
| 13 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 2.33% | 270.26K | $9.9M |
| 14 | Ensign Group, Inc. (The) | ENSG | 2.16% | 50.84K | $9.1M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.15% | 29.23K | $9.1M |
| 16 | Cencora, Inc. | COR | 2.15% | 28.92K | $9.1M |
| 17 | McKesson Corporation | MCK | 2.14% | 10.82K | $9.1M |
| 18 | CoreCivic, Inc. | CXW | 2.13% | 269.02K | $9.0M |
| 19 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 2.11% | 20.61K | $9.0M |
| 20 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 2.07% | 10.62K | $8.8M |
| 21 | AMN Healthcare Services, Inc. | AMN | 2.07% | 252.37K | $8.8M |
| 22 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 2.03% | 21.21K | $8.6M |
| 23 | Verra Mobility Corporation | VRRM | 2.02% | 1.84M | $8.6M |
| 24 | Albemarle Corporation | ALB | 1.96% | 62.03K | $8.3M |
| 25 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 1.96% | 6.34K | $8.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.69% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3577 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | +154.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.11% / 19.34% | Sharpe 1A / 3A | 2.10 / 1.55 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.48% / -21.46% | Sortino 1A | 3.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.754 |
| Downside deviation 1Y | 13.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.62K | Average volume | 62.00K |
| AUM | $377.7M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $377.7M → $377.7M |
| 1 Week | $1.6M | +0.43% | $377.7M → $377.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CPAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.