CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.35 | Day Range | 53.17 – 53.50 |
| 52-Week Range | 37.29 – 53.96 | Volume | 207.56K |
| Avg Volume | 68.72K | AUM | $490.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.67% |
| NAV | 52.99 | Premio/Sconto | +0.59% indicativo |
| Inception | Nov 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | Counterpoint | Borsa | NYSE |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF aims for significant long-term capital appreciation by investing in individual stocks identified through their multi-factor exposure. Utilizing advanced quantitative models and artificial intelligence, the fund seeks to deliver performance superior to the broader market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +36.21% | — | — | — | +29.95% |
| Rendimento totale | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +37.41% | — | — | — | +30.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure, Inc. | P | 2.80% | 92.26K | $13.9M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.32% | 162.30K | $11.5M |
| 3 | Astera Labs, Inc. | ALAB | 2.28% | 32.57K | $11.3M |
| 4 | PBF Energy, Inc. | PBF | 2.27% | 126.38K | $11.3M |
| 5 | ON Semiconductor Corporation | ON | 2.25% | 140.76K | $11.2M |
| 6 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2.25% | 40.65K | $11.2M |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC | 2.17% | 118.55K | $10.8M |
| 8 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.14% | 22.89K | $10.6M |
| 9 | BlackBerry Ltd. | BBRYF | 2.10% | 1.21M | $10.4M |
| 10 | Box, Inc. | BOX | 2.10% | 287.04K | $10.4M |
| 11 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.09% | 44.82K | $10.4M |
| 12 | McKesson Corporation | MCK | 2.08% | 11.11K | $10.3M |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.08% | 43.22K | $10.3M |
| 14 | GoDaddy, Inc. | GDDY | 2.06% | 99.15K | $10.2M |
| 15 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.05% | 185.29K | $10.2M |
| 16 | World Kinect Corporation | WKC | 2.05% | 273.32K | $10.2M |
| 17 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 2.05% | 85.68K | $10.2M |
| 18 | HF Sinclair Corporation | DINO | 2.04% | 83.83K | $10.1M |
| 19 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.02% | 133.66K | $10.0M |
| 20 | Antero Resources Corporation | AR | 2.02% | 278.17K | $10.0M |
| 21 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.01% | 9.62K | $10.0M |
| 22 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.00% | 164.82K | $9.9M |
| 23 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 1.99% | 127.96K | $9.9M |
| 24 | Simply Good Foods Company (The) | SMPL | 1.97% | 969.55K | $9.8M |
| 25 | Northern Oil & Gas, Inc. | NOG | 1.96% | 387.93K | $9.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3577 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | +154.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.28% / 19.16% | Sharpe 1A / 3A | 2.02 / 1.52 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.48% / -21.46% | Sortino 1A | 3.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.746 |
| Downside deviation 1Y | 13.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 207.56K | Average volume | 68.72K |
| AUM | $490.7M | Premio/Sconto | +0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $490.7M → $490.7M |
| 1 Month | $106.2M | +28.11% | $377.7M → $490.7M |
| 1 Week | $15.1M | +3.21% | $470.1M → $490.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPAI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.