CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.35 | Rentang Harian | 53.17 – 53.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.29 – 53.96 | Volume | 207.56K |
| Volume Rata-Rata | 68.72K | AUM | $490.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 52.99 | Premium/Diskon | +0.59% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2023 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Counterpoint | Bursa | NYSE |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Counterpoint Quantitative Equity ETF aims for significant long-term capital appreciation by investing in individual stocks identified through their multi-factor exposure. Utilizing advanced quantitative models and artificial intelligence, the fund seeks to deliver performance superior to the broader market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +36.21% | — | — | — | +29.95% |
| Total return | +1.87% | +3.84% | +24.30% | +32.92% | +37.41% | — | — | — | +30.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure, Inc. | P | 2.80% | 92.26K | $13.9M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.32% | 162.30K | $11.5M |
| 3 | Astera Labs, Inc. | ALAB | 2.28% | 32.57K | $11.3M |
| 4 | PBF Energy, Inc. | PBF | 2.27% | 126.38K | $11.3M |
| 5 | ON Semiconductor Corporation | ON | 2.25% | 140.76K | $11.2M |
| 6 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2.25% | 40.65K | $11.2M |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC | 2.17% | 118.55K | $10.8M |
| 8 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.14% | 22.89K | $10.6M |
| 9 | BlackBerry Ltd. | BBRYF | 2.10% | 1.21M | $10.4M |
| 10 | Box, Inc. | BOX | 2.10% | 287.04K | $10.4M |
| 11 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.09% | 44.82K | $10.4M |
| 12 | McKesson Corporation | MCK | 2.08% | 11.11K | $10.3M |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.08% | 43.22K | $10.3M |
| 14 | GoDaddy, Inc. | GDDY | 2.06% | 99.15K | $10.2M |
| 15 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.05% | 185.29K | $10.2M |
| 16 | World Kinect Corporation | WKC | 2.05% | 273.32K | $10.2M |
| 17 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 2.05% | 85.68K | $10.2M |
| 18 | HF Sinclair Corporation | DINO | 2.04% | 83.83K | $10.1M |
| 19 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.02% | 133.66K | $10.0M |
| 20 | Antero Resources Corporation | AR | 2.02% | 278.17K | $10.0M |
| 21 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.01% | 9.62K | $10.0M |
| 22 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.00% | 164.82K | $9.9M |
| 23 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 1.99% | 127.96K | $9.9M |
| 24 | Simply Good Foods Company (The) | SMPL | 1.97% | 969.55K | $9.8M |
| 25 | Northern Oil & Gas, Inc. | NOG | 1.96% | 387.93K | $9.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3577 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 12, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +154.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.28% / 19.16% | Sharpe 1T / 3T | 2.02 / 1.52 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.48% / -21.46% | Sortino 1T | 3.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.746 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 207.56K | Volume rata-rata | 68.72K |
| AUM | $490.7M | Premium/Diskon | +0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $490.7M → $490.7M |
| 1 Bulan | $106.2M | +28.11% | $377.7M → $490.7M |
| 1 Minggu | $15.1M | +3.21% | $470.1M → $490.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.