CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.01 | Rentang Harian | 51.96 – 52.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.83 – 53.96 | Volume | 26.62K |
| Volume Rata-Rata | 62.00K | AUM | $377.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.69% |
| NAV | 52.23 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2023 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Counterpoint | Bursa | NYSE |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Counterpoint Quantitative Equity ETF seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in individual stocks that have exposure to multiple factors and are among the highest-ranking stocks to hold as determined by quantitative models and artificial intelligence to seek outperformance relative to the market. The Fund uses a blend of multiple machine learning models and advanced artificial intelligence techniques to most optimally score and select the highest ranked stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.76% | +3.51% | +17.90% | +29.69% | +41.67% | — | — | — | +30.31% |
| Total return | +3.77% | +3.52% | +17.91% | +29.70% | +42.92% | — | — | — | +30.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 3.39% | 225.30K | $14.4M |
| 2 | PBF Energy, Inc. | PBF | 3.14% | 191.42K | $13.3M |
| 3 | AbCellera Biologics, Inc. | ABCL | 3.05% | 1.12M | $12.9M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.62% | 250.03K | $11.1M |
| 5 | Fastly, Inc. | FSLY | 2.59% | 482.82K | $11.0M |
| 6 | Cenovus Energy, Inc. | CVE | 2.55% | 332.34K | $10.8M |
| 7 | HP, Inc. | HPQ | 2.52% | 362.35K | $10.7M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 2.48% | 77.97K | $10.5M |
| 9 | NetApp, Inc. | NTAP | 2.47% | 54.30K | $10.5M |
| 10 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.40% | 165.20K | $10.2M |
| 11 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 2.37% | 34.22K | $10.1M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.36% | 189.02K | $10.0M |
| 13 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 2.33% | 270.26K | $9.9M |
| 14 | Ensign Group, Inc. (The) | ENSG | 2.16% | 50.84K | $9.1M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.15% | 29.23K | $9.1M |
| 16 | Cencora, Inc. | COR | 2.15% | 28.92K | $9.1M |
| 17 | McKesson Corporation | MCK | 2.14% | 10.82K | $9.1M |
| 18 | CoreCivic, Inc. | CXW | 2.13% | 269.02K | $9.0M |
| 19 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 2.11% | 20.61K | $9.0M |
| 20 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 2.07% | 10.62K | $8.8M |
| 21 | AMN Healthcare Services, Inc. | AMN | 2.07% | 252.37K | $8.8M |
| 22 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 2.03% | 21.21K | $8.6M |
| 23 | Verra Mobility Corporation | VRRM | 2.02% | 1.84M | $8.6M |
| 24 | Albemarle Corporation | ALB | 1.96% | 62.03K | $8.3M |
| 25 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 1.96% | 6.34K | $8.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3577 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 12, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +154.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.11% / 19.34% | Sharpe 1T / 3T | 2.10 / 1.55 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.48% / -21.46% | Sortino 1T | 3.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.754 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.62K | Volume rata-rata | 62.00K |
| AUM | $377.7M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $377.7M → $377.7M |
| 1 Minggu | $1.6M | +0.43% | $377.7M → $377.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.