CPAI Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.01 | Tagesspanne | 51.96 – 52.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.83 – 53.96 | Volumen | 26.62K |
| Durchschn. Volumen | 63.13K | AUM | $377.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.69% |
| NAV | 52.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Nov 28, 2023 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Counterpoint | Börse | NYSE |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538R540 | ISIN | US66538R5404 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Counterpoint Quantitative Equity ETF seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in individual stocks that have exposure to multiple factors and are among the highest-ranking stocks to hold as determined by quantitative models and artificial intelligence to seek outperformance relative to the market. The Fund uses a blend of multiple machine learning models and advanced artificial intelligence techniques to most optimally score and select the highest ranked stocks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.76% | +3.51% | +17.90% | +29.69% | +41.67% | — | — | — | +30.31% |
| Gesamtrendite | +3.77% | +3.52% | +17.91% | +29.70% | +42.92% | — | — | — | +30.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X Genomics, Inc. | TXG | 3.39% | 225.30K | $14.4M |
| 2 | PBF Energy, Inc. | PBF | 3.14% | 191.42K | $13.3M |
| 3 | AbCellera Biologics, Inc. | ABCL | 3.05% | 1.12M | $12.9M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.62% | 250.03K | $11.1M |
| 5 | Fastly, Inc. | FSLY | 2.59% | 482.82K | $11.0M |
| 6 | Cenovus Energy, Inc. | CVE | 2.55% | 332.34K | $10.8M |
| 7 | HP, Inc. | HPQ | 2.52% | 362.35K | $10.7M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 2.48% | 77.97K | $10.5M |
| 9 | NetApp, Inc. | NTAP | 2.47% | 54.30K | $10.5M |
| 10 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.40% | 165.20K | $10.2M |
| 11 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 2.37% | 34.22K | $10.1M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.36% | 189.02K | $10.0M |
| 13 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 2.33% | 270.26K | $9.9M |
| 14 | Ensign Group, Inc. (The) | ENSG | 2.16% | 50.84K | $9.1M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.15% | 29.23K | $9.1M |
| 16 | Cencora, Inc. | COR | 2.15% | 28.92K | $9.1M |
| 17 | McKesson Corporation | MCK | 2.14% | 10.82K | $9.1M |
| 18 | CoreCivic, Inc. | CXW | 2.13% | 269.02K | $9.0M |
| 19 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 2.11% | 20.61K | $9.0M |
| 20 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 2.07% | 10.62K | $8.8M |
| 21 | AMN Healthcare Services, Inc. | AMN | 2.07% | 252.37K | $8.8M |
| 22 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 2.03% | 21.21K | $8.6M |
| 23 | Verra Mobility Corporation | VRRM | 2.02% | 1.84M | $8.6M |
| 24 | Albemarle Corporation | ALB | 1.96% | 62.03K | $8.3M |
| 25 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 1.96% | 6.34K | $8.3M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3577 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 12, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3577 (Dec 17, 2025) |
| Wachstum 1J | +154.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3577 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1407 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0154 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.11% / 19.34% | Sharpe 1J / 3J | 2.10 / 1.55 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.48% / -21.46% | Sortino 1J | 3.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.62K | Durchschnittliches Volumen | 63.13K |
| AUM | $377.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $377.7M → $377.7M |
| 1 Woche | $1.6M | +0.43% | $377.7M → $377.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CPAI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.