COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.12 | Günlük Aralık | 37.89 – 38.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.90 – 50.32 | Hacim | 1.26K |
| Ort. Hacim | 3.51K | AUM | $10.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 28.00% |
| NAV | 38.05 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 23, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X528 | ISIN | US77926X5288 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) is designed to offer investors a blend of regular weekly income and moderately enhanced exposure to the weekly price movements of COST stock. It achieves this objective by investing in total return swap agreements and directly in COST common stock, collectively targeting approximately 120% of the underlying stock's calendar week return. This effectively provides 1.2x leveraged exposure to a single company's shares. Shareholders can expect weekly distribution payments. To secure its investments, the fund allocates capital to short-term US Treasurys and money market funds as collateral. Investors should be aware that COSW introduces heightened volatility compared to traditional ETFs. This increased risk stems from its lack of diversification across multiple assets and its strategic use of leverage. It's crucial to understand that investing in COSW does not equate to a direct investment in the underlying COST stock itself. Consequently, the strategy is fully exposed to all potential capital losses should COST shares decline in value. A significant weekly price drop of 83.33% in COST's share price could result in the total loss of the fund's value within a single week. This fund functions as a short-term, tactical instrument. Therefore, it is best suited for investors who possess a high tolerance for risk and operate with a short-term investment horizon.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.99% | -2.38% | -17.63% | -10.42% | — | — | — | — | -23.58% |
| Toplam getiri | +3.99% | -0.13% | -10.80% | +5.19% | — | — | — | — | -6.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTCO WHSL CORP SWAP NM | — | 114.49% | 12.88K | $12.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 84.01% | 9.00M | $8.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.83% | 940.62K | $940.6K |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 5.10% | 574 | $543.5K |
| 5 | Cash & Other | — | -112.44% | -11.98M | -$12.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 28.00% | Ödenen (son 12 ay) | $10.6470 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.1943 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1943 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1423 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1410 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1032 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1664 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1447 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2066 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1752 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2237 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1679 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2407 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1035 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.72% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.303 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -24.23% / — | Sortino 1Y | -0.424 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.1264 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.094 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.26K | Ortalama hacim | 3.51K |
| AUM | $10.7M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $58.6K | +0.55% | $10.6M → $10.7M |
| 1 Ay | $410.6K | +4.15% | $9.9M → $10.7M |
| 1 Hafta | $53.6K | +0.52% | $10.3M → $10.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: COSW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.