COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.12 | Дневной диапазон | 37.89 – 38.08 |
| Диапазон за 52 недели | 35.90 – 50.32 | Объём торгов | 1.26K |
| Средний объём | 3.51K | AUM | $10.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 28.00% |
| NAV | 38.05 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X528 | ISIN | US77926X5288 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) is designed to offer investors a blend of regular weekly income and moderately enhanced exposure to the weekly price movements of COST stock. It achieves this objective by investing in total return swap agreements and directly in COST common stock, collectively targeting approximately 120% of the underlying stock's calendar week return. This effectively provides 1.2x leveraged exposure to a single company's shares. Shareholders can expect weekly distribution payments. To secure its investments, the fund allocates capital to short-term US Treasurys and money market funds as collateral. Investors should be aware that COSW introduces heightened volatility compared to traditional ETFs. This increased risk stems from its lack of diversification across multiple assets and its strategic use of leverage. It's crucial to understand that investing in COSW does not equate to a direct investment in the underlying COST stock itself. Consequently, the strategy is fully exposed to all potential capital losses should COST shares decline in value. A significant weekly price drop of 83.33% in COST's share price could result in the total loss of the fund's value within a single week. This fund functions as a short-term, tactical instrument. Therefore, it is best suited for investors who possess a high tolerance for risk and operate with a short-term investment horizon.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.99% | -2.38% | -17.63% | -10.42% | — | — | — | — | -23.58% |
| Совокупная доходность | +3.99% | -0.13% | -10.80% | +5.19% | — | — | — | — | -6.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTCO WHSL CORP SWAP NM | — | 114.49% | 12.88K | $12.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 84.01% | 9.00M | $8.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.83% | 940.62K | $940.6K |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 5.10% | 574 | $543.5K |
| 5 | Cash & Other | — | -112.44% | -11.98M | -$12.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 28.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.6470 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.1943 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1943 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1423 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1410 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1032 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1664 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1447 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2066 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1752 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2237 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1679 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2407 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1035 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.72% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.303 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.23% / — | Сортино 1Л | -0.424 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1264 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.094 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.66% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.26K | Средний объём | 3.51K |
| AUM | $10.7M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $58.6K | +0.55% | $10.6M → $10.7M |
| 1 месяц | $410.6K | +4.15% | $9.9M → $10.7M |
| 1 неделя | $53.6K | +0.52% | $10.3M → $10.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COSW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.