COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 39.85 | 日中値幅 | 39.63 – 39.98 |
| 52週レンジ | 38.45 – 50.32 | 出来高 | 1.09K |
| 平均出来高 | 4.40K | AUM | $10.9M (Aug 26, 2026) |
| 経費率 | 0.99% | 利回り（TTM） | 23.96% |
| NAV | 40.40 | プレミアム／ディスカウント | -1.81% 概算 |
| 設定日 | Oct 23, 2025 | 保有銘柄一覧 | 5 |
| 運用会社 | Roundhill Investments | 取引所 | CBOE |
| カテゴリー | — | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 77926X528 | ISIN | US77926X5288 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) is designed to offer investors a blend of regular weekly income and moderately enhanced exposure to the weekly price movements of COST stock. It achieves this objective by investing in total return swap agreements and directly in COST common stock, collectively targeting approximately 120% of the underlying stock's calendar week return. This effectively provides 1.2x leveraged exposure to a single company's shares. Shareholders can expect weekly distribution payments. To secure its investments, the fund allocates capital to short-term US Treasurys and money market funds as collateral. Investors should be aware that COSW introduces heightened volatility compared to traditional ETFs. This increased risk stems from its lack of diversification across multiple assets and its strategic use of leverage. It's crucial to understand that investing in COSW does not equate to a direct investment in the underlying COST stock itself. Consequently, the strategy is fully exposed to all potential capital losses should COST shares decline in value. A significant weekly price drop of 83.33% in COST's share price could result in the total loss of the fund's value within a single week. This fund functions as a short-term, tactical instrument. Therefore, it is best suited for investors who possess a high tolerance for risk and operate with a short-term investment horizon.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 26, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.30% | -11.17% | -17.82% | -6.24% | — | — | — | — | -20.01% |
| トータルリターン | +1.92% | -7.02% | -7.35% | +10.11% | — | — | — | — | -1.68% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.99% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $99.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 5 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTCO WHSL CORP SWAP NM | — | 119.46% | 13.35K | $12.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 84.61% | 9.00M | $9.0M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 12.07% | 1.28M | $1.3M |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.58% | 65 | $61.6K |
| 5 | Cash & Other | — | -116.72% | -12.36M | -$12.4M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 23.96% | 支払済み（過去12か月） | $9.5485 |
| 頻度 | Weekly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 17, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1752 (Aug 18, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1752 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2237 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1679 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2407 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1035 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1761 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1747 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1107 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2127 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2292 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0635 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1658 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 1.09K | 平均出来高 | 4.40K |
| AUM | $10.9M | プレミアム／ディスカウント | -1.81% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $260.8K | +2.45% | $10.6M → $10.9M |
| 1週間 | $189.4K | +1.76% | $10.7M → $10.9M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： COSW
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。