COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.85 | Tagesspanne | 39.63 – 39.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.45 – 50.32 | Volumen | 1.09K |
| Durchschn. Volumen | 4.37K | AUM | $10.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 23.96% |
| NAV | 39.83 | Aufgeld/Abschlag | -0.41% indikativ |
| Auflegung | Oct 23, 2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X528 | ISIN | US77926X5288 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) is designed to offer investors a blend of regular weekly income and moderately enhanced exposure to the weekly price movements of COST stock. It achieves this objective by investing in total return swap agreements and directly in COST common stock, collectively targeting approximately 120% of the underlying stock's calendar week return. This effectively provides 1.2x leveraged exposure to a single company's shares. Shareholders can expect weekly distribution payments. To secure its investments, the fund allocates capital to short-term US Treasurys and money market funds as collateral. Investors should be aware that COSW introduces heightened volatility compared to traditional ETFs. This increased risk stems from its lack of diversification across multiple assets and its strategic use of leverage. It's crucial to understand that investing in COSW does not equate to a direct investment in the underlying COST stock itself. Consequently, the strategy is fully exposed to all potential capital losses should COST shares decline in value. A significant weekly price drop of 83.33% in COST's share price could result in the total loss of the fund's value within a single week. This fund functions as a short-term, tactical instrument. Therefore, it is best suited for investors who possess a high tolerance for risk and operate with a short-term investment horizon.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.30% | -11.17% | -17.82% | -6.24% | — | — | — | — | -20.01% |
| Gesamtrendite | +1.92% | -7.02% | -7.35% | +10.11% | — | — | — | — | -1.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTCO WHSL CORP SWAP NM | — | 119.46% | 13.35K | $12.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 84.61% | 9.00M | $9.0M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 12.07% | 1.28M | $1.3M |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.58% | 65 | $61.6K |
| 5 | Cash & Other | — | -116.72% | -12.36M | -$12.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 23.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $9.5485 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1752 (Aug 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1752 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2237 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1679 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2407 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1035 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1761 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1747 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1107 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2127 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2292 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0635 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1658 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.09K | Durchschnittliches Volumen | 4.37K |
| AUM | $10.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $260.8K | +2.45% | $10.6M → $10.9M |
| 1 Woche | $189.4K | +1.76% | $10.7M → $10.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu COSW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.