CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 95.51 | Günlük Aralık | 95.34 – 95.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 94.49 – 99.63 | Hacim | 51.25K |
| Ort. Hacim | 99.94K | AUM | $1.57B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 4.96% |
| NAV | 95.53 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 20, 2010 | Varlıklar | 1428 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R817 | ISIN | US72201R8170 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar denominated investment grade corporate bonds with at least one year remaining term to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Corporate Index, by using representative sampling technique. PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund was formed on September 20, 2010 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | -1.24% | -3.56% | -2.39% | -2.11% | +0.92% | -3.61% | -1.11% | -0.30% |
| Toplam getiri | +0.97% | +0.05% | -1.14% | +0.44% | +2.78% | +5.80% | +0.48% | +2.50% | +3.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1398 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/2036 | — | 2.02% | 301.99K | $29.4M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.42% | 0 | $20.7M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.40% | 210.92K | $20.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 4.63% 02/15/2055 | — | 1.29% | 206.87K | $18.8M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 3.38% 08/15/2042 | — | 1.02% | 183.03K | $14.8M |
| 6 | US TREASURY N/B 02/44 4.5 4.50% 02/15/2044 | — | 0.99% | 156.99K | $14.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/35 4.625 4.63% 02/15/2035 | — | 0.93% | 136.00K | $13.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/56 5 5.00% 05/15/2056 | — | 0.71% | 107.00K | $10.3M |
| 9 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 03/35 5.45… | — | 0.52% | 76.40K | $7.5M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 4.75% 02/15/2056 | — | 0.46% | 72.00K | $6.7M |
| 11 | GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 07/35… | — | 0.42% | 60.91K | $6.1M |
| 12 | BNP PARIBAS 144A 01/34 VAR 4.92% 01/15/2034 | — | 0.41% | 61.24K | $5.9M |
| 13 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 10/29 VAR 6.32%… | — | 0.40% | 57.06K | $5.9M |
| 14 | CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 03/31 1.65… | — | 0.38% | 63.89K | $5.6M |
| 15 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 07/35 VAR 6.18%… | — | 0.36% | 52.51K | $5.3M |
| 16 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 09/31… | — | 0.36% | 59.90K | $5.2M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 02/33 VAR… | — | 0.35% | 56.97K | $5.1M |
| 18 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 05/36 5.2… | — | 0.33% | 49.60K | $4.7M |
| 19 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 5.00%… | — | 0.32% | 46.65K | $4.6M |
| 20 | AC EUROPE II SCSP SR SECURED 144A 09/51 6.832… | — | 0.31% | 45.00K | $4.5M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 08/30 VAR 4.96%… | — | 0.31% | 44.37K | $4.4M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/35 VAR… | — | 0.30% | 42.70K | $4.4M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/31 VAR… | — | 0.30% | 47.19K | $4.3M |
| 24 | MARRIOTT INTERNATIONAL SR UNSECURED 06/30 4.625… | — | 0.30% | 43.70K | $4.3M |
| 25 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 11/29 VAR 6.41%… | — | 0.29% | 40.80K | $4.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.96% | Ödenen (son 12 ay) | $4.7400 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4300 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.39% / +9.11% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.10% / 5.53% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.207 / 0.413 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.88% / -4.91% | Sortino 1Y | -0.295 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.12 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.444 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 51.25K | Ortalama hacim | 99.94K |
| AUM | $1.57B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.57B → $1.57B |
| 1 Hafta | -$3.8M | -0.24% | $1.57B → $1.57B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CORP
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.