CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 91.92 | Day Range | 91.75 – 91.99 |
| 52-Week Range | 91.08 – 99.63 | Volume | 88.88K |
| Avg Volume | 109.91K | AUM | $1.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 5.17% |
| NAV | 91.98 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Sep 20, 2010 | Posizioni in portafoglio | 1428 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R817 | ISIN | US72201R8170 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar denominated investment grade corporate bonds with at least one year remaining term to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Corporate Index, by using representative sampling technique. PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund was formed on September 20, 2010 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.47% | -4.05% | -5.31% | -6.07% | -6.53% | +0.48% | -3.99% | -1.39% | -0.53% |
| Rendimento totale | -2.47% | -3.62% | -3.67% | -3.34% | -2.65% | +5.09% | +0.01% | +2.17% | +3.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1404 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/2036 | — | 2.09% | 301.98K | $28.3M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.59% | 0 | $21.6M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.46% | 210.92K | $19.7M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 4.63% 02/15/2055 | — | 1.31% | 206.86K | $17.8M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 3.38% 08/15/2042 | — | 1.04% | 183.02K | $14.1M |
| 6 | US TREASURY N/B 02/44 4.5 4.50% 02/15/2044 | — | 1.01% | 157.00K | $13.8M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/56 5 5.00% 05/15/2056 | — | 0.72% | 107.00K | $9.8M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/35 4.625 4.63% 02/15/2035 | — | 0.55% | 77.00K | $7.4M |
| 9 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 03/35 5.45… | — | 0.44% | 63.58K | $6.0M |
| 10 | CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 03/31 1.65… | — | 0.44% | 69.88K | $5.9M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 4.75% 02/15/2056 | — | 0.40% | 62.00K | $5.4M |
| 12 | BNP PARIBAS 144A 01/34 VAR 4.92% 01/15/2034 | — | 0.38% | 55.02K | $5.1M |
| 13 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 10/29 VAR 6.32%… | — | 0.37% | 50.13K | $5.1M |
| 14 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 07/35 VAR 6.18%… | — | 0.37% | 52.51K | $5.1M |
| 15 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 5.00%… | — | 0.37% | 51.62K | $5.0M |
| 16 | GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 07/35… | — | 0.36% | 50.79K | $4.9M |
| 17 | VFS 2026 I SCSP SR SECURED 144A 09/51 6.832… | — | 0.33% | 45.00K | $4.5M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 09/31… | — | 0.32% | 51.38K | $4.4M |
| 19 | MSCI INC COMPANY GUAR 144A 11/29 4 4.00%… | — | 0.31% | 43.68K | $4.2M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 02/33 VAR… | — | 0.31% | 47.66K | $4.1M |
| 21 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 09/30 VAR… | — | 0.30% | 41.37K | $4.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/33 VAR… | — | 0.28% | 40.45K | $3.9M |
| 23 | MARRIOTT INTERNATIONAL SR UNSECURED 06/30 4.625… | — | 0.28% | 38.94K | $3.8M |
| 24 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 05/36 5.2… | — | 0.28% | 41.26K | $3.8M |
| 25 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 08/30 VAR 4.96%… | — | 0.27% | 37.16K | $3.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.7500 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4000 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +2.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.14% / +9.55% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.4000 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.27% / 5.47% | Sharpe 1A / 3A | -1.61 / 0.204 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.39% / -5.39% | Sortino 1A | -2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.119 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.464 |
| Downside deviation 1Y | 3.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 88.88K | Average volume | 109.91K |
| AUM | $1.33B | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$129.9M | -8.92% | $1.46B → $1.33B |
| 1 Month | -$218.9M | -13.93% | $1.57B → $1.33B |
| 1 Week | -$137.2M | -9.42% | $1.46B → $1.33B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CORP
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.